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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-12-21 | 每份派现金0.0280元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.8142 | 3.09% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.8118 | 3.09% |
| 中航混改精选A | 0.8165 | 1.78% |
| 中航混改精选C | 0.7988 | 1.78% |
| 中航军民融合精选A | 0.9344 | 1.61% |
| 中航军民融合精选C | 0.9219 | 1.61% |
| 中航量化阿尔法六个月持有A | 0.7423 | 0.18% |
| 中航量化阿尔法六个月持有C | 0.7303 | 0.16% |
| 中航瑞明纯债A | 1.0492 | 0.11% |
| 中航瑞明纯债C | 1.0713 | 0.11% |