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| 日期 | 分红 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 电池龙头ETF | 0.4890 | 4.06% |
| 兴银中证科创创业50指数A | 0.5573 | 3.30% |
| 兴银中证科创创业50指数C | 0.5557 | 3.29% |
| 兴银碳中和主题混合A | 0.8480 | 2.37% |
| 兴银碳中和主题混合C | 0.8406 | 2.36% |
| 兴银策略智选混合A | 0.8268 | 2.25% |
| 兴银策略智选混合C | 0.8118 | 2.25% |
| 兴银中证1000指数增强A | 0.7995 | 2.22% |
| 兴银中证1000指数增强C | 0.7959 | 2.22% |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合A | 0.7905 | 2.07% |