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| 日期 | 分红 |
| 2021-11-04 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-06-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-03-12 | 每份派现金0.0250元 |
| 2019-12-12 | 每份派现金0.0054元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢消费龙头智选混合发起C | 0.7844 | 4.85% |
| 永赢消费龙头智选混合发起A | 0.7871 | 4.65% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9669 | 4.19% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9716 | 4.18% |
| 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 0.9435 | 4.04% |
| 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 0.9366 | 4.03% |
| 永赢惠添盈一年混合 | 0.8557 | 3.10% |
| 永赢医药健康A | 0.9730 | 2.93% |
| 永赢医药健康C | 0.9652 | 2.92% |
| 永赢新能源智选混合发起A | 0.5154 | 2.85% |