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| 日期 | 分红 |
| 2019-07-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇安品质优选混合A | 0.7547 | 0.27% |
| 汇安品质优选混合C | 0.7484 | 0.25% |
| 汇安裕华纯债定期开放 | 1.0757 | 0.21% |
| 汇安嘉鑫纯债债券 | 1.0149 | 0.15% |
| 汇安丰融混合A | 1.4026 | 0.14% |
| 汇安信利债券C | 0.8900 | 0.14% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 1.0463 | 0.14% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券C | 1.0421 | 0.14% |
| 汇安泓利一年持有期混合A | 0.9191 | 0.14% |
| 汇安泓利一年持有期混合C | 0.9082 | 0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |