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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通精选混合 | 0.6502 | 0.15% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0431 | 0.15% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0400 | 0.15% |
| 恒生前海恒源泓利债券C | 1.0044 | 0.08% |
| 恒生前海恒祥纯债债券A | 1.0384 | 0.07% |
| 恒生前海恒祥纯债债券C | 1.0649 | 0.07% |
| 恒生前海恒利纯债A | 1.0268 | 0.07% |
| 恒生前海恒利纯债C | 1.0578 | 0.07% |
| 恒生前海恒源泓利债券A | 1.2154 | 0.07% |
| 恒生前海短债债券A | 1.1058 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0035 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混合C | 0.9868 | 1.12% |
| 招商稳锦混合A | 1.0933 | 1.07% |
| 招商稳锦混合C | 1.0851 | 1.07% |
| 宝盈祥利稳健配置混合A | 1.1338 | 0.74% |
| 宝盈祥利稳健配置混合C | 1.1191 | 0.74% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0676 | 0.72% |
| 招商瑞阳混合A | 1.2088 | 0.68% |
| 招商瑞阳混合C | 1.1802 | 0.68% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |