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日期 | 分红 |
2023-12-11 | 每份派现金0.0210元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生前海恒祥纯债债券A | 1.0410 | 0.08% |
恒生前海恒祥纯债债券C | 1.0675 | 0.07% |
恒生前海恒裕债券A | 1.0243 | 0.07% |
恒生前海恒裕债券C | 1.0566 | 0.07% |
恒生前海恒利纯债A | 1.0296 | 0.07% |
恒生前海恒利纯债C | 1.0606 | 0.07% |
恒生恒锦裕利混合A | 1.1895 | 0.03% |
恒生恒锦裕利混合C | 1.1908 | 0.03% |
恒生前海恒扬纯债债券A | 1.1138 | 0.02% |
恒生前海恒扬纯债债券C | 1.0989 | 0.02% |