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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-13 | 每份派现金0.0089元 |
| 2022-06-17 | 每份派现金0.0152元 |
| 2021-12-02 | 每份派现金0.0205元 |
| 2021-01-26 | 每份派现金0.0043元 |
| 2020-07-23 | 每份派现金0.0135元 |
| 2019-12-10 | 每份派现金0.0183元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.5337 | 8.37% |
| 新经济HK | 0.8061 | 6.47% |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.7895 | 6.46% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.4362 | 6.36% |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 0.5745 | 5.59% |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 0.5668 | 5.57% |
| 嘉实时代先锋三年持有期混合A | 0.5641 | 5.52% |
| 嘉实时代先锋三年持有期混合C | 0.5579 | 5.52% |