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日期 | 分红 |
2024-03-22 | 每份派现金0.0241元 |
2021-03-15 | 每份派现金0.0238元 |
2020-03-23 | 每份派现金0.0249元 |
2019-01-29 | 每份派现金0.0404元 |
2016-01-19 | 每份派现金0.0910元 |
2015-01-20 | 每份派现金0.0800元 |
2014-01-15 | 每份派现金0.0340元 |
2012-12-20 | 每份派现金0.0300元 |
2010-04-30 | 每份派现金0.0500元 |
2009-12-28 | 每份派现金0.0300元 |
2009-04-20 | 每份派现金0.0470元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 1.0154 | 0.11% |
华泰柏瑞锦汇债券 | 1.0244 | 0.08% |
华泰柏瑞益通三个月定开债 | 1.0454 | 0.07% |
华泰柏瑞锦合债券 | 1.0096 | 0.06% |
华泰稳健A | 1.1902 | 0.04% |
华泰稳健C | 1.1741 | 0.04% |
华泰柏瑞季季红A | 1.0785 | 0.04% |
华泰柏瑞丰盛A | 1.1193 | 0.04% |
华泰柏瑞锦元债券 | 1.0273 | 0.04% |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | 1.0394 | 0.02% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
107.0338 | 1.40% | |
华宝深创100ETF发起式联接C | 0.6773 | 1.26% |
华宝深创100ETF发起式联接A | 0.6825 | 1.25% |
111.4521 | 1.20% | |
103.2346 | 0.74% | |
103.2346 | 0.74% | |
108.7005 | 0.62% | |
国都聚成 | 0.4825 | 0.08% |
交银瑞丰 | 1.0809 | 1.07% |