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| 日期 | 分红 |
| 2022-11-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-07-06 | 每份派现金0.0340元 |
| 2020-03-30 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-09-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-06-04 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-03-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保健康科学混合C | 1.1103 | 0.28% |
| 国寿安保健康科学混合A | 1.1345 | 0.27% |
| 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 1.0331 | 0.06% |
| 国寿安保安康纯债债券 | 1.0430 | 0.03% |
| 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 1.0507 | 0.03% |
| 国寿安保泰弘纯债债券 | 1.0885 | 0.03% |
| 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 1.0127 | 0.03% |
| 国寿安保尊益信用纯债 | 1.2563 | 0.02% |
| 国寿安保安瑞纯债债券 | 1.0560 | 0.01% |
| 国寿安保尊荣中短债债券A | 1.1514 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时鑫荣稳健混合C | 0.9774 | 1.14% |
| 博时鑫荣稳健混合A | 0.9806 | 1.13% |
| 博时恒盛持有期混合A | 0.8932 | 0.42% |
| 博时恒玺一年持有期混合C | 0.9331 | 0.42% |
| 博时恒盛持有期混合C | 0.8781 | 0.41% |
| 博时恒玺一年持有期混合A | 0.9451 | 0.41% |
| 天弘弘新混合发起A | 1.3027 | 0.34% |
| 天弘弘新混合发起C | 1.3164 | 0.34% |
| 西部利得新享混合A | 0.9159 | 0.26% |
| 博时博盈稳健6个月持有期混合A | 0.9171 | 0.26% |