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| 日期 | 分红 |
| 2020-02-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.0190元 |
| 2019-03-26 | 每份派现金0.0220元 |
| 2018-09-18 | 每份派现金0.0270元 |
| 2018-03-20 | 每份派现金0.0095元 |
| 2017-11-22 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7821 | 3.45% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.7737 | 3.45% |
| 国寿安保成长优选股票A | 1.0810 | 2.56% |
| 国寿安保智慧生活股票 | 1.1430 | 2.33% |
| 国寿安保研究精选混合A | 1.1309 | 2.32% |
| 国寿安保研究精选混合C | 1.1164 | 2.31% |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 1.0546 | 2.25% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 1.0456 | 2.25% |
| 国寿安保健康科学混合A | 1.1243 | 2.17% |
| 国寿安保健康科学混合C | 1.1003 | 2.16% |