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| 日期 | 分红 |
| 2019-10-28 | 每份派现金0.0530元 |
| 2018-03-06 | 每份派现金0.0230元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣医药健康混合发起A | 0.7958 | 0.71% |
| 富荣医药健康混合发起C | 0.7900 | 0.71% |
| 富荣价值精选混合C | 0.4320 | 0.56% |
| 富荣价值精选混合A | 0.5760 | 0.52% |
| 富荣富乾债券A | 0.8580 | 0.13% |
| 富荣富乾债券C | 0.7874 | 0.13% |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 1.0185 | 0.10% |
| 富荣富兴纯债 | 1.2398 | 0.08% |
| 富荣富祥纯债 | 1.1498 | 0.07% |
| 富荣福康混合C | 0.8974 | 0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东证ETF | 1.3659 | 3.26% |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |