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| 日期 | 分红 |
| 2018-09-25 | 每份派现金0.0495元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣中证500指数增强A | 1.1890 | 2.33% |
| 富荣中证500指数增强C | 1.1815 | 2.33% |
| 富荣研究优选混合A | 1.0458 | 1.53% |
| 富荣研究优选混合C | 1.0429 | 1.53% |
| 富荣量化精选混合发起A | 0.7515 | 1.17% |
| 富荣量化精选混合发起C | 0.7454 | 1.17% |
| 富荣沪深300指数增强A | 1.6840 | 1.09% |
| 富荣沪深300指数增强C | 1.6729 | 1.09% |
| 富荣价值精选混合A | 0.5841 | 1.09% |
| 富荣价值精选混合C | 0.4380 | 1.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通可转债A | 1.1175 | 1.64% |
| 融通可转债C | 1.0762 | 1.62% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1668 | 1.48% |
| 南方昌元转债C | 1.3691 | 1.47% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1504 | 1.47% |
| 南方昌元转债A | 1.3857 | 1.46% |
| 华夏可转债增强债券A | 1.2215 | 1.42% |
| 华夏可转债增强债券C | 1.2148 | 1.42% |
| 华夏安康债A | 1.4655 | 1.41% |
| 华夏安康债C | 1.4126 | 1.41% |