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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 量化优选 | 1.1263 | 1.36% |
| 优选C | 1.0951 | 1.36% |
| 德邦科技创新一年定开混合A | 0.7751 | 1.32% |
| 德邦科技创新一年定开混合C | 0.7684 | 1.32% |
| 德邦周期精选混合发起式C | 0.9721 | 0.58% |
| 德邦周期精选混合发起式A | 0.9813 | 0.57% |
| 德邦大健康灵活配置混合A | 1.2543 | 0.53% |
| 德邦乐享生活混合A | 1.5398 | 0.43% |
| 德邦乐享生活混合C | 1.5195 | 0.43% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.8211 | 0.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩万众创新混合A | 0.6262 | 4.47% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8934 | 3.76% |
| 光大保德信新增长混合A | 1.1708 | 0.65% |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 1.5694 | 0.22% |
| 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A | 1.1201 | 0.03% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9260 | -2.10% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |