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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中科沃土转型升级混合A | 0.8818 | 1.23% |
| 中科沃土沃鑫成长A | 1.2286 | 0.76% |
| 中科沃土沃嘉混合A | 1.2668 | -0.01% |
| 中科沃土沃嘉混合C | 1.2326 | -0.02% |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 1.2891 | -0.03% |
| 中科沃瑞混合A | 2.8430 | 0.93% |
| 中科沃瑞混合C | 2.7556 | 0.93% |
| 中科沃土沃盛纯债A | 1.0173 | 0.00% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 中科沃土沃盛纯债C | 1.0000 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |