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| 日期 | 分红 |
| 2019-09-27 | 每份派现金0.1080元 |
| 2018-06-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-04-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信价值回报三年持有混合A | 1.0344 | 4.23% |
| 安信优质企业三年持有期混合A | 0.7949 | 4.14% |
| 安信优质企业三年持有期混合C | 0.7851 | 4.14% |
| 安信医药健康股票A | 1.1057 | 3.26% |
| 安信医药健康股票C | 1.0881 | 3.25% |
| 安信睿见优选混合A | 0.9646 | 3.08% |
| 安信成长动力一年持有混合 | 1.1023 | 3.07% |
| 安信睿见优选混合C | 0.9596 | 3.07% |
| 安信价值成长混合A | 1.5668 | 2.99% |
| 安信价值成长混合C | 1.5404 | 2.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.6113 | 6.18% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.6043 | 6.15% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0185 | 5.98% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0121 | 5.98% |
| 华安沪港深机会 | 1.1840 | 5.71% |
| 诺安利鑫灵活配置混合C | 1.5887 | 5.20% |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.6025 | 5.20% |
| 天弘港股通精选C | 0.8636 | 5.05% |
| 天弘港股通精选A | 0.8766 | 5.04% |
| 前海沪港深创新C | 1.4820 | 5.03% |