导航
| 日期 | 分红 |
| 2020-11-03 | 每份派现金0.0470元 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0530元 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-12-13 | 每份派现金0.0260元 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-06-25 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-03-15 | 每份派现金0.0190元 |
| 2018-06-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 2018-03-26 | 每份派现金0.0170元 |
| 2017-12-25 | 每份派现金0.0320元 |
| 2017-09-26 | 每份派现金0.0290元 |
| 2017-06-15 | 每份派现金0.0220元 |
| 2017-03-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.6236 | 3.28% |
| 中银黄金 | 5.3964 | 2.34% |
| 中银金融地产混合A | 1.2281 | 2.16% |
| 中银上海金ETF联接A | 1.3157 | 2.13% |
| 中银上海金ETF联接C | 1.2992 | 2.13% |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.5743 | 1.39% |
| 中银创新医疗混合A | 1.3493 | 1.09% |
| 中银稳进策略混合A | 1.3871 | 1.08% |
| 中银双息回报混合A | 1.6031 | 1.05% |
| 中银恒利半年债 | 1.0159 | 0.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1649 | 3.57% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0988 | 3.55% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0459 | 3.44% |
| 易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0392 | 3.43% |
| 长信企业精选两年定开混合 | 0.7756 | 3.34% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0849 | 3.00% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |