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| 日期 | 分红 |
| 2019-11-06 | 每份派现金0.0260元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.3096 | 2.07% |
| 广发医药精选股票A | 0.9270 | 1.77% |
| 广发新经济A | 2.4198 | 1.77% |
| 广发医药精选股票C | 0.9232 | 1.76% |
| 广发优势成长股票A | 0.4016 | 1.72% |
| 广发优势成长股票C | 0.3965 | 1.72% |
| 广发优势增长股票 | 0.8783 | 1.71% |
| 广发聚丰A | 0.5335 | 1.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通阿尔法A | 1.0657 | 0.56% |
| 海富通阿尔法C | 1.0478 | 0.56% |
| 国联智选对冲3个月定开混合 | 0.9994 | 0.50% |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.2335 | 0.50% |
| 南方绝对收益 | 1.3296 | 0.41% |
| 大成绝对收益A | 0.8082 | 0.41% |
| 大成绝对收益C | 0.7542 | 0.40% |
| 工银绝对收益A | 1.2760 | 0.39% |
| 景顺长城量化对冲策略三个月定开 | 1.0526 | 0.30% |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 1.0198 | 0.30% |