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| 日期 | 分红 |
| 2019-12-12 | 每份派现金0.2630元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮信息 | 0.7680 | 2.40% |
| 中邮中小盘 | 1.8090 | 1.86% |
| 中邮战略新兴产业混合 | 4.4880 | 1.81% |
| 中邮多策略 | 1.2510 | 1.54% |
| 中邮核心科技 | 1.1270 | 1.53% |
| 中邮趋势 | 0.4810 | 0.84% |
| 中邮中证500指数增强A | 1.1383 | 0.38% |
| 中邮稳健 | 0.8310 | 0.12% |
| 中邮核心竞争 | 1.5180 | -0.07% |
| 中邮乐享 | 1.5330 | -0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 1.6326 | 0.09% | |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 地产基金 | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选C | 0.7975 | 6.79% |
| 地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 国泰国证房地产行业指数C | 0.6046 | 5.94% |
| 华夏兴和混合A | 2.9100 | 5.43% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8370 | 4.95% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.9100 | 4.71% |