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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 中邮中证500指数增强A | 1.5606 | 0.70% |
| 2026-09-15 | 中邮中证500指数增强A | 1.5497 | -0.49% |
| 2026-09-14 | 中邮中证500指数增强A | 1.5574 | 0.30% |
| 2026-09-11 | 中邮中证500指数增强A | 1.5527 | -1.63% |
| 2026-09-10 | 中邮中证500指数增强A | 1.5785 | -0.70% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中邮核心竞争 | 2.3250 | 3.47% |
| 中邮信息产业灵活配置混合A | 2.1050 | 3.19% |
| 中邮核心科技 | 1.8190 | 3.12% |
| 中邮战略新兴产业混合A | 7.4170 | 3.04% |
| 中邮中小盘灵活配置混合A | 2.8000 | 2.45% |
| 中邮趋势精选灵活配置混合A | 0.5910 | 2.43% |
| 中邮核心主题混合A | 1.8040 | 2.33% |
| 中邮核心成长混合A | 0.4685 | 2.16% |
| 中邮多策略 | 1.0730 | 2.09% |
| 中邮稳健 | 0.9580 | 1.81% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
