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工银瑞信中证A50ETF(A50)基金净值查询(561230)

近一季工银瑞信中证A50ETF|A50基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银瑞信中证A50ETF561230净值及计算阶段收益
近一季561230基金累计收益率-6.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银瑞信中证A50ETF 1.2866 0.25%
2026-09-15 工银瑞信中证A50ETF 1.2834 -1.29%
2026-09-14 工银瑞信中证A50ETF 1.2999 -0.46%
2026-09-11 工银瑞信中证A50ETF 1.3059 -0.82%
2026-09-10 工银瑞信中证A50ETF 1.3167 -0.60%
2026-09-09 工银瑞信中证A50ETF 1.3247 0.17%
2026-09-08 工银瑞信中证A50ETF 1.3225 -0.44%
2026-09-07 工银瑞信中证A50ETF 1.3283 0.25%
2026-09-04 工银瑞信中证A50ETF 1.3250 0.33%
2026-09-03 工银瑞信中证A50ETF 1.3207 0.28%
2026-09-02 工银瑞信中证A50ETF 1.3170 -1.43%
2026-09-01 工银瑞信中证A50ETF 1.3358 -0.10%
2026-08-31 工银瑞信中证A50ETF 1.3371 -0.34%
2026-08-28 工银瑞信中证A50ETF 1.3417 -0.37%
2026-08-27 工银瑞信中证A50ETF 1.3467 0.19%
2026-08-26 工银瑞信中证A50ETF 1.3442 0.85%
2026-08-25 工银瑞信中证A50ETF 1.3329 -0.30%
2026-08-24 工银瑞信中证A50ETF 1.3369 -0.74%
2026-08-21 工银瑞信中证A50ETF 1.3468 0.45%
2026-08-20 工银瑞信中证A50ETF 1.3408 0.13%
2026-08-19 工银瑞信中证A50ETF 1.3391 -2.08%
2026-08-18 工银瑞信中证A50ETF 1.3670 -0.04%
2026-08-17 工银瑞信中证A50ETF 1.3675 1.24%
2026-08-14 工银瑞信中证A50ETF 1.3506 -0.20%
2026-08-13 工银瑞信中证A50ETF 1.3533 -0.51%
2026-08-12 工银瑞信中证A50ETF 1.3602 0.39%
2026-08-11 工银瑞信中证A50ETF 1.3549 -0.70%
2026-08-10 工银瑞信中证A50ETF 1.3644 0.43%
2026-08-07 工银瑞信中证A50ETF 1.3586 0.76%
2026-08-06 工银瑞信中证A50ETF 1.3483 -0.58%
2026-08-05 工银瑞信中证A50ETF 1.3562 0.67%
2026-08-04 工银瑞信中证A50ETF 1.3472 0.95%
2026-08-03 工银瑞信中证A50ETF 1.3345 -0.71%
2026-07-31 工银瑞信中证A50ETF 1.3440 0.07%
2026-07-30 工银瑞信中证A50ETF 1.3431 -0.42%
2026-07-29 工银瑞信中证A50ETF 1.3488 1.25%
2026-07-28 工银瑞信中证A50ETF 1.3320 -2.26%
2026-07-27 工银瑞信中证A50ETF 1.3621 1.57%
2026-07-24 工银瑞信中证A50ETF 1.3407 -1.47%
2026-07-23 工银瑞信中证A50ETF 1.3604 0.64%
2026-07-22 工银瑞信中证A50ETF 1.3517 -0.27%
2026-07-21 工银瑞信中证A50ETF 1.3553 2.49%
2026-07-20 工银瑞信中证A50ETF 1.3216 2.44%
2026-07-17 工银瑞信中证A50ETF 1.2894 -2.98%
2026-07-16 工银瑞信中证A50ETF 1.3278 -1.33%
2026-07-15 工银瑞信中证A50ETF 1.3454 0.45%
2026-07-14 工银瑞信中证A50ETF 1.3394 1.86%
2026-07-13 工银瑞信中证A50ETF 1.3145 -0.73%
2026-07-10 工银瑞信中证A50ETF 1.3242 -2.12%
2026-07-09 工银瑞信中证A50ETF 1.3523 2.14%
2026-07-08 工银瑞信中证A50ETF 1.3234 -0.57%
2026-07-07 工银瑞信中证A50ETF 1.3310 -0.70%
2026-07-06 工银瑞信中证A50ETF 1.3404 0.01%
2026-07-03 工银瑞信中证A50ETF 1.3402 0.34%
2026-07-02 工银瑞信中证A50ETF 1.3357 -1.65%
2026-07-01 工银瑞信中证A50ETF 1.3577 -0.35%
2026-06-30 工银瑞信中证A50ETF 1.3625 0.75%
2026-06-29 工银瑞信中证A50ETF 1.3523 1.92%
2026-06-26 工银瑞信中证A50ETF 1.3264 -2.77%
2026-06-25 工银瑞信中证A50ETF 1.3632 0.32%
2026-06-24 工银瑞信中证A50ETF 1.3589 0.04%
2026-06-23 工银瑞信中证A50ETF 1.3583 -3.14%
2026-06-22 工银瑞信中证A50ETF 1.4009 2.41%
2026-06-18 工银瑞信中证A50ETF 1.3672 -0.16%
2026-06-17 工银瑞信中证A50ETF 1.3694 0.39%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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