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建信双息红利债券A(建信双息A)基金净值查询(530017)

近一季建信双息红利债券A|建信双息A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信双息红利债券A530017净值及计算阶段收益
近一季530017基金累计收益率-0.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信双息红利债券A 1.2680 -0.08%
2026-09-15 建信双息红利债券A 1.2690 -0.55%
2026-09-14 建信双息红利债券A 1.2760 0.31%
2026-09-11 建信双息红利债券A 1.2720 -0.39%
2026-09-10 建信双息红利债券A 1.2770 -0.47%
2026-09-09 建信双息红利债券A 1.2830 -0.08%
2026-09-08 建信双息红利债券A 1.2840 -0.08%
2026-09-07 建信双息红利债券A 1.2850 -0.08%
2026-09-04 建信双息红利债券A 1.2860 -0.08%
2026-09-03 建信双息红利债券A 1.2870 0.00%
2026-09-02 建信双息红利债券A 1.2870 -0.31%
2026-09-01 建信双息红利债券A 1.2910 -0.08%
2026-08-31 建信双息红利债券A 1.2920 -0.31%
2026-08-28 建信双息红利债券A 1.2960 -0.23%
2026-08-27 建信双息红利债券A 1.2990 0.00%
2026-08-26 建信双息红利债券A 1.2990 0.39%
2026-08-25 建信双息红利债券A 1.2940 0.00%
2026-08-24 建信双息红利债券A 1.2940 -0.15%
2026-08-21 建信双息红利债券A 1.2960 0.15%
2026-08-20 建信双息红利债券A 1.2940 0.23%
2026-08-19 建信双息红利债券A 1.2910 -0.62%
2026-08-18 建信双息红利债券A 1.2990 0.00%
2026-08-17 建信双息红利债券A 1.2990 0.62%
2026-08-14 建信双息红利债券A 1.2910 0.00%
2026-08-13 建信双息红利债券A 1.2910 -0.39%
2026-08-12 建信双息红利债券A 1.2960 -0.08%
2026-08-11 建信双息红利债券A 1.2970 -0.31%
2026-08-10 建信双息红利债券A 1.3010 0.08%
2026-08-07 建信双息红利债券A 1.3000 0.15%
2026-08-06 建信双息红利债券A 1.2980 -0.23%
2026-08-05 建信双息红利债券A 1.3010 0.54%
2026-08-04 建信双息红利债券A 1.2940 0.00%
2026-08-03 建信双息红利债券A 1.2940 -0.15%
2026-07-31 建信双息红利债券A 1.2960 0.15%
2026-07-30 建信双息红利债券A 1.2940 -0.15%
2026-07-29 建信双息红利债券A 1.2960 0.54%
2026-07-28 建信双息红利债券A 1.2890 -0.39%
2026-07-27 建信双息红利债券A 1.2940 0.62%
2026-07-24 建信双息红利债券A 1.2860 -0.62%
2026-07-23 建信双息红利债券A 1.2940 0.54%
2026-07-22 建信双息红利债券A 1.2870 0.23%
2026-07-21 建信双息红利债券A 1.2840 0.55%
2026-07-20 建信双息红利债券A 1.2770 0.71%
2026-07-17 建信双息红利债券A 1.2680 -0.55%
2026-07-16 建信双息红利债券A 1.2750 -0.08%
2026-07-15 建信双息红利债券A 1.2760 0.39%
2026-07-14 建信双息红利债券A 1.2710 0.79%
2026-07-13 建信双息红利债券A 1.2610 -0.47%
2026-07-10 建信双息红利债券A 1.2670 -0.16%
2026-07-09 建信双息红利债券A 1.2690 -0.08%
2026-07-08 建信双息红利债券A 1.2700 -0.24%
2026-07-07 建信双息红利债券A 1.2730 -0.55%
2026-07-06 建信双息红利债券A 1.2800 0.31%
2026-07-03 建信双息红利债券A 1.2760 0.87%
2026-07-02 建信双息红利债券A 1.2650 0.32%
2026-07-01 建信双息红利债券A 1.2610 0.00%
2026-06-30 建信双息红利债券A 1.2610 0.24%
2026-06-29 建信双息红利债券A 1.2580 0.24%
2026-06-26 建信双息红利债券A 1.2550 -0.63%
2026-06-25 建信双息红利债券A 1.2630 -0.55%
2026-06-24 建信双息红利债券A 1.2700 -0.16%
2026-06-23 建信双息红利债券A 1.2720 -0.62%
2026-06-22 建信双息红利债券A 1.2800 0.39%
2026-06-18 建信双息红利债券A 1.2750 -0.31%
2026-06-17 建信双息红利债券A 1.2790 0.00%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信恒生生物科技指数A 1.0480 1.63%
建信恒生生物科技指数C 1.0467 1.63%
建信灵活配置混合A 1.8541 1.05%
建信医疗健康行业股票A 1.5595 1.05%
建信医疗健康行业股票C 1.5306 1.05%
建信医疗创新股票C 0.9588 0.85%
建信医疗创新股票A 0.9628 0.85%
建信高端医疗股票A 1.9252 0.84%
建信科技智选股票型发起A 1.6629 0.68%
建信科技智选股票型发起C 1.6577 0.68%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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