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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 港科ETF | 0.9619 | 0.96% |
| 2025-12-16 | 港科ETF | 0.9527 | -1.71% |
| 2025-12-15 | 港科ETF | 0.9690 | -2.97% |
| 2025-12-12 | 港科ETF | 0.9978 | 1.42% |
| 2025-12-11 | 港科ETF | 0.9836 | -1.03% |
| 2025-12-10 | 港科ETF | 0.9938 | 0.14% |
| 2025-12-09 | 港科ETF | 0.9924 | -1.69% |
| 2025-12-08 | 港科ETF | 1.0092 | -0.30% |
| 2025-12-05 | 港科ETF | 1.0122 | 1.31% |
| 2025-12-02 | 港科ETF | 0.9989 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 港科ETF | 0.9989 | 0.38% |
| 2025-11-21 | 港科ETF | 0.9951 | -0.49% |
| 2025-11-18 | 港科ETF | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东财远见成长混合发起式A | 0.8698 | 1.91% |
| 东财远见成长混合发起式C | 0.8466 | 1.91% |
| 东财中证银行指数A | 1.3459 | 1.89% |
| 东财中证银行指数C | 1.3211 | 1.89% |
| 东财量化精选混合A | 0.8219 | 1.67% |
| 东财量化精选混合C | 0.7872 | 1.67% |
| 东财产业优选混合发起式A | 1.1697 | 0.33% |
| 东财产业优选混合发起式C | 1.1423 | 0.33% |
| SH50ETF | 1.1761 | 0.22% |
| 东财上证50ETF发起式联接A | 1.3811 | 0.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 卫星基金 | 1.1758 | 3.15% |
| 卫星ETF | 1.1763 | 3.15% |
| 卫星产业ETF | 1.4309 | 3.14% |
| 卫星E | 1.1707 | 3.13% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 卫星ETF | 1.4010 | 2.82% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 1.3727 | 2.61% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 1.3713 | 2.60% |
