近一年华夏中证港股通消费主题ETF|H股消费基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证港股通消费主题ETF513230净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8203 |
-0.34% |
| 2026-09-15 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8231 |
-1.12% |
| 2026-09-14 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8324 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8322 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8342 |
-1.74% |
| 2026-09-09 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8487 |
-1.79% |
| 2026-09-08 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8639 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8616 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8631 |
1.05% |
| 2026-09-03 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8541 |
-0.62% |
| 2026-09-02 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8594 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8643 |
-0.60% |
| 2026-08-31 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8695 |
-1.39% |
| 2026-08-28 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8816 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8821 |
-1.45% |
| 2026-08-26 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8949 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8876 |
-0.35% |
| 2026-08-24 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8907 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8914 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8906 |
1.18% |
| 2026-08-19 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8801 |
0.13% |
| 2026-08-18 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8790 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8832 |
0.15% |
| 2026-08-14 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8819 |
-0.17% |
| 2026-08-13 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8834 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8832 |
-1.04% |
| 2026-08-11 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8924 |
-1.01% |
| 2026-08-10 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9015 |
1.56% |
| 2026-08-07 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8874 |
-0.55% |
| 2026-08-06 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8923 |
-0.60% |
| 2026-08-05 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8977 |
0.17% |
| 2026-08-04 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8962 |
-1.17% |
| 2026-08-03 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9067 |
-0.77% |
| 2026-07-31 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9137 |
-0.85% |
| 2026-07-30 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9215 |
0.48% |
| 2026-07-29 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9171 |
2.69% |
| 2026-07-28 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8924 |
0.86% |
| 2026-07-27 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8848 |
1.16% |
| 2026-07-24 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8745 |
-1.20% |
| 2026-07-23 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8850 |
0.33% |
| 2026-07-22 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8821 |
-0.75% |
| 2026-07-21 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8888 |
-0.27% |
| 2026-07-20 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8912 |
1.54% |
| 2026-07-17 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8775 |
-0.53% |
| 2026-07-16 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8822 |
1.87% |
| 2026-07-15 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8657 |
0.77% |
| 2026-07-14 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8591 |
0.84% |
| 2026-07-13 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8519 |
0.63% |
| 2026-07-10 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8466 |
0.63% |
| 2026-07-09 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8413 |
-1.76% |
| 2026-07-08 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8561 |
1.02% |
| 2026-07-07 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8474 |
-1.77% |
| 2026-07-06 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8624 |
0.77% |
| 2026-07-03 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8558 |
2.13% |
| 2026-07-02 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8376 |
2.02% |
| 2026-07-01 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8207 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8214 |
-2.59% |
| 2026-06-29 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8427 |
1.72% |
| 2026-06-26 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8282 |
-0.41% |
| 2026-06-25 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8316 |
-0.17% |
| 2026-06-24 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8330 |
-0.35% |
| 2026-06-23 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8359 |
-1.23% |
| 2026-06-22 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8462 |
-1.64% |
| 2026-06-18 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8601 |
-2.14% |
| 2026-06-17 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8785 |
-1.98% |
| 2026-06-16 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8959 |
-1.69% |
| 2026-06-15 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9110 |
-0.44% |
| 2026-06-12 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9150 |
1.90% |
| 2026-06-11 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8976 |
0.06% |
| 2026-06-10 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8971 |
0.77% |
| 2026-06-09 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8902 |
-0.36% |
| 2026-06-08 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8934 |
-0.62% |
| 2026-06-05 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8990 |
-0.80% |
| 2026-06-04 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9062 |
-0.93% |
| 2026-06-03 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9147 |
-1.24% |
| 2026-06-02 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9260 |
0.04% |
| 2026-06-01 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9256 |
2.21% |
| 2026-05-29 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9051 |
1.98% |
| 2026-05-28 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8872 |
-0.34% |
| 2026-05-27 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8902 |
-0.94% |
| 2026-05-26 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8986 |
-0.44% |
| 2026-05-25 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9026 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9032 |
-0.75% |
| 2026-05-21 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9100 |
-0.70% |
| 2026-05-20 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9164 |
-0.04% |
| 2026-05-19 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9168 |
-0.17% |
| 2026-05-18 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9184 |
-1.59% |
| 2026-05-15 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9330 |
-0.99% |
| 2026-05-14 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9423 |
-0.65% |
| 2026-05-13 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9485 |
-0.42% |
| 2026-05-12 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9525 |
-0.54% |
| 2026-05-11 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9577 |
-0.13% |
| 2026-05-08 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9589 |
-0.12% |
| 2026-04-30 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9539 |
-1.17% |
| 2026-04-29 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9651 |
1.47% |
| 2026-04-28 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9509 |
-0.89% |
| 2026-04-27 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9594 |
-0.42% |
| 2026-04-24 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9634 |
0.09% |
| 2026-04-23 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9625 |
-1.30% |
| 2026-04-22 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9750 |
-1.54% |
| 2026-04-21 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9900 |
0.84% |
| 2026-04-20 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9817 |
1.34% |
| 2026-04-17 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9685 |
-1.30% |
| 2026-04-16 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9811 |
0.80% |
| 2026-04-15 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9733 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9748 |
0.72% |
| 2026-04-13 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9678 |
-1.47% |
| 2026-04-10 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9820 |
0.34% |
| 2026-04-09 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9787 |
-0.15% |
| 2026-04-08 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9802 |
1.74% |
| 2026-04-07 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9631 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9641 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9634 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9645 |
1.34% |
| 2026-03-31 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9516 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9513 |
-1.37% |
| 2026-03-27 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9643 |
0.69% |
| 2026-03-26 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9577 |
-3.00% |
| 2026-03-25 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9864 |
-2.08% |
| 2026-03-24 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0069 |
3.48% |
| 2026-03-23 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9719 |
-3.31% |
| 2026-03-20 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0041 |
-0.60% |
| 2026-03-19 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0102 |
-2.37% |
| 2026-03-18 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0341 |
-0.13% |
| 2026-03-17 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0354 |
0.95% |
| 2026-03-16 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0256 |
1.28% |
| 2026-03-13 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0125 |
-1.24% |
| 2026-03-12 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0251 |
-0.77% |
| 2026-03-11 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0330 |
-0.30% |
| 2026-03-10 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0361 |
0.31% |
| 2026-03-09 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0329 |
-1.29% |
| 2026-03-06 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0462 |
2.29% |
| 2026-03-05 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0222 |
-0.99% |
| 2026-03-04 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0324 |
-1.08% |
| 2026-03-03 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0436 |
-3.24% |
| 2026-03-02 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0774 |
-2.06% |
| 2026-02-27 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0996 |
0.52% |
| 2026-02-26 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0939 |
-1.95% |
| 2026-02-25 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.1152 |
-0.06% |
| 2026-02-24 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.1159 |
-0.38% |
| 2026-02-13 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.1202 |
-0.52% |
| 2026-02-12 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.1260 |
-1.12% |
| 2026-02-11 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.1387 |
-0.58% |
| 2026-02-10 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.1454 |
0.99% |
| 2026-02-09 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.1341 |
1.69% |
| 2026-02-06 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.1149 |
-0.35% |
| 2026-02-05 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.1188 |
2.74% |
| 2026-02-04 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0881 |
0.86% |
| 2026-02-03 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0788 |
1.15% |
| 2026-02-02 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0664 |
-0.67% |
| 2026-01-30 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0736 |
-2.46% |
| 2026-01-29 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.1000 |
1.41% |
| 2026-01-28 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0845 |
1.11% |
| 2026-01-27 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0725 |
0.31% |
| 2026-01-26 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0692 |
-0.68% |
| 2026-01-23 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0765 |
0.45% |
| 2026-01-22 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0717 |
0.92% |
| 2026-01-21 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0619 |
-0.10% |
| 2026-01-20 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0630 |
1.53% |
| 2026-01-19 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0467 |
-0.03% |
| 2026-01-16 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0470 |
-0.53% |
| 2026-01-15 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0526 |
-0.06% |
| 2026-01-14 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0532 |
0.84% |
| 2026-01-13 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0444 |
-0.91% |
| 2026-01-12 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0540 |
0.65% |
| 2026-01-09 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0472 |
-0.06% |
| 2026-01-08 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0478 |
-0.64% |
| 2026-01-07 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0546 |
0.42% |
| 2026-01-06 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0502 |
1.02% |
| 2026-01-05 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0395 |
1.09% |
| 2025-12-31 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0282 |
-0.87% |
| 2025-12-30 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0372 |
-0.87% |
| 2025-12-29 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0463 |
-1.66% |
| 2025-12-26 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0637 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0642 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0653 |
-0.35% |
| 2025-12-23 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0690 |
-0.20% |
| 2025-12-22 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0711 |
0.93% |
| 2025-12-19 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0612 |
0.43% |
| 2025-12-18 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0567 |
-0.36% |
| 2025-12-17 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0605 |
1.26% |
| 2025-12-16 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0471 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0563 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0560 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0423 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0469 |
0.66% |
| 2025-12-09 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0400 |
-1.40% |
| 2025-12-08 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0546 |
-1.69% |
| 2025-12-05 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0724 |
-0.08% |
| 2025-12-04 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0733 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0740 |
-1.15% |
| 2025-12-02 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0864 |
0.52% |
| 2025-12-01 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0808 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0747 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0748 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0752 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0746 |
0.40% |
| 2025-11-24 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0703 |
1.86% |
| 2025-11-21 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0504 |
-2.23% |
| 2025-11-20 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0738 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0764 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0781 |
-1.41% |
| 2025-11-17 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0933 |
-0.36% |
| 2025-11-14 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0972 |
-2.06% |
| 2025-11-13 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.1198 |
0.89% |
| 2025-11-12 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.1099 |
0.52% |
| 2025-11-11 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.1042 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.1042 |
2.82% |
| 2025-11-07 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0731 |
-1.58% |
| 2025-11-06 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0901 |
1.75% |
| 2025-11-05 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0710 |
-0.06% |
| 2025-11-04 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0716 |
-1.18% |
| 2025-11-03 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0842 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0842 |
-1.90% |
| 2025-10-30 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.1048 |
-0.23% |
| 2025-10-29 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.1074 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.1077 |
-1.79% |
| 2025-10-27 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.1275 |
1.16% |
| 2025-10-24 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.1144 |
0.61% |
| 2025-10-23 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.1076 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.1069 |
-0.65% |
| 2025-10-21 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.1141 |
-0.03% |
| 2025-10-20 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.1144 |
2.14% |
| 2025-10-17 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0906 |
-2.34% |
| 2025-10-16 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.1161 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.1150 |
2.34% |
| 2025-10-14 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.0889 |
-2.42% |
| 2025-10-13 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.1152 |
-1.19% |
| 2025-10-10 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.1286 |
-1.83% |
| 2025-10-09 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.1496 |
-1.06% |
| 2025-09-30 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.1619 |
1.01% |
| 2025-09-29 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.1503 |
1.64% |
| 2025-09-26 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.1317 |
-1.05% |
| 2025-09-25 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.1437 |
-0.51% |
| 2025-09-24 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.1496 |
1.89% |
| 2025-09-23 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.1283 |
-1.12% |
| 2025-09-22 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.1411 |
-0.83% |
| 2025-09-19 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.1507 |
0.65% |
| 2025-09-18 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.1433 |
-1.24% |
| 2025-09-17 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
1.1577 |
1.99% |
