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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信量化精选A | 0.6150 | 1.47% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8339 | 1.45% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8309 | 1.44% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8039 | 1.37% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.7982 | 1.37% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6234 | 1.32% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6190 | 1.31% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.8946 | 0.98% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.8907 | 0.97% |
| 医药生物LOF | 0.6177 | 0.73% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 证保B | 0.8440 | 8.34% |
| 券商B | 1.1960 | 8.33% |
| 证券B级 | 1.2690 | 8.09% |
| 证券B | 1.0666 | 7.85% |
| 证券股B | 1.4216 | 7.49% |
| 券商B级 | 1.4260 | 7.46% |
| 券商B | 1.5526 | 7.36% |
| 深成指B | 0.4034 | 7.32% |
| 军工B级 | 1.4392 | 7.32% |
| 军工B | 1.5000 | 7.14% |
