近一月鹏华中证A50ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证A50ETF发起式联接A026785净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华中证A50ETF发起式联接A |
0.9770 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
鹏华中证A50ETF发起式联接A |
0.9752 |
-1.22% |
| 2026-09-14 |
鹏华中证A50ETF发起式联接A |
0.9871 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
鹏华中证A50ETF发起式联接A |
0.9911 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
鹏华中证A50ETF发起式联接A |
0.9991 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
鹏华中证A50ETF发起式联接A |
1.0047 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
鹏华中证A50ETF发起式联接A |
1.0030 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
鹏华中证A50ETF发起式联接A |
1.0069 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
鹏华中证A50ETF发起式联接A |
1.0041 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
鹏华中证A50ETF发起式联接A |
1.0007 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
鹏华中证A50ETF发起式联接A |
0.9981 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
鹏华中证A50ETF发起式联接A |
1.0113 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
鹏华中证A50ETF发起式联接A |
1.0121 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
鹏华中证A50ETF发起式联接A |
1.0155 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
鹏华中证A50ETF发起式联接A |
1.0188 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
鹏华中证A50ETF发起式联接A |
1.0180 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
鹏华中证A50ETF发起式联接A |
1.0100 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
鹏华中证A50ETF发起式联接A |
1.0132 |
-0.66% |
| 2026-08-21 |
鹏华中证A50ETF发起式联接A |
1.0199 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
鹏华中证A50ETF发起式联接A |
1.0157 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
鹏华中证A50ETF发起式联接A |
1.0146 |
-1.96% |
| 2026-08-18 |
鹏华中证A50ETF发起式联接A |
1.0349 |
-0.07% |
