近一年广发医疗创新精选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围广发医疗创新精选混合发起式C026763净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3602 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3694 |
1.95% |
| 2026-09-11 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3432 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3598 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3714 |
-0.88% |
| 2026-09-08 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3836 |
0.58% |
| 2026-09-07 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3756 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3766 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3903 |
0.73% |
| 2026-09-02 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3802 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3851 |
-1.35% |
| 2026-08-31 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.4040 |
-0.35% |
| 2026-08-28 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.4090 |
-1.40% |
| 2026-08-27 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.4290 |
1.20% |
| 2026-08-26 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.4121 |
-1.25% |
| 2026-08-25 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.4297 |
2.17% |
| 2026-08-24 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3994 |
-2.62% |
| 2026-08-21 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.4370 |
-2.04% |
| 2026-08-20 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.4663 |
1.96% |
| 2026-08-19 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.4381 |
-2.35% |
| 2026-08-18 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.4727 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.4836 |
1.04% |
| 2026-08-14 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.4683 |
0.66% |
| 2026-08-13 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.4587 |
1.43% |
| 2026-08-12 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.4382 |
0.17% |
| 2026-08-11 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.4357 |
0.10% |
| 2026-08-10 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.4342 |
0.48% |
| 2026-08-07 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.4273 |
4.48% |
| 2026-08-06 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3661 |
0.59% |
| 2026-08-05 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3581 |
1.31% |
| 2026-08-04 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3406 |
3.76% |
| 2026-08-03 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.2920 |
0.41% |
| 2026-07-31 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.2867 |
0.70% |
| 2026-07-30 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.2778 |
-2.38% |
| 2026-07-29 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3089 |
0.18% |
| 2026-07-28 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3065 |
-2.22% |
| 2026-07-27 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3362 |
0.38% |
| 2026-07-24 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3312 |
-1.39% |
| 2026-07-23 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3499 |
-0.18% |
| 2026-07-22 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3523 |
0.83% |
| 2026-07-21 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3412 |
0.70% |
| 2026-07-20 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3319 |
1.99% |
| 2026-07-17 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3059 |
-4.41% |
| 2026-07-16 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3661 |
-0.43% |
| 2026-07-15 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3720 |
4.07% |
| 2026-07-14 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.3184 |
3.19% |
| 2026-07-13 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.2777 |
1.28% |
| 2026-07-10 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.2616 |
3.49% |
| 2026-07-09 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.2191 |
1.05% |
| 2026-07-08 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.2064 |
-1.57% |
| 2026-07-07 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.2257 |
-1.62% |
| 2026-07-06 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.2459 |
1.13% |
| 2026-07-03 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.2320 |
1.38% |
| 2026-07-02 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.2152 |
-0.32% |
| 2026-07-01 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.2191 |
0.87% |
| 2026-06-30 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.2086 |
-0.35% |
| 2026-06-29 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.2129 |
2.55% |
| 2026-06-26 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.1827 |
-0.71% |
| 2026-06-25 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.1911 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.1873 |
0.88% |
| 2026-06-23 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.1770 |
1.18% |
| 2026-06-22 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.1633 |
1.03% |
| 2026-06-18 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.1514 |
0.70% |
| 2026-06-17 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.1434 |
-0.12% |
| 2026-06-16 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.1448 |
0.92% |
| 2026-06-15 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.1344 |
0.14% |
| 2026-06-12 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.1328 |
-0.06% |
| 2026-06-11 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.1335 |
-0.24% |
| 2026-06-10 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.1362 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.1364 |
0.13% |
| 2026-06-08 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.1349 |
-1.26% |
| 2026-06-05 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.1494 |
0.07% |
| 2026-06-04 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.1486 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.1484 |
0.26% |
| 2026-06-02 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.1454 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.1456 |
-0.62% |
| 2026-05-29 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.1527 |
-0.16% |
| 2026-05-28 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.1546 |
0.52% |
| 2026-05-27 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.1486 |
-0.32% |
| 2026-05-26 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.1523 |
-0.71% |
| 2026-05-25 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.1605 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.1598 |
0.64% |
| 2026-05-21 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.1524 |
-0.18% |
| 2026-05-20 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.1545 |
1.06% |
| 2026-05-19 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.1424 |
0.77% |
| 2026-05-18 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.1337 |
-0.27% |
| 2026-05-15 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.1368 |
0.11% |
| 2026-05-14 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.1356 |
-1.10% |
| 2026-05-13 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.1482 |
-0.17% |
| 2026-05-12 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.1501 |
-0.79% |
| 2026-05-11 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.1593 |
2.76% |
| 2026-05-08 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.1282 |
-0.30% |
| 2026-04-30 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.1253 |
1.38% |
| 2026-04-29 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.1100 |
0.21% |
| 2026-04-24 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.1077 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.1068 |
3.81% |
| 2026-04-10 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.0646 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.0632 |
3.22% |
| 2026-03-27 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.0290 |
1.94% |
| 2026-03-20 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.0090 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.0098 |
0.36% |
| 2026-03-06 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.0062 |
-0.37% |
| 2026-02-27 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.0099 |
0.88% |
| 2026-02-13 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.0011 |
0.11% |
| 2026-02-06 |
广发医疗创新精选混合发起式C |
1.0000 |
100.00% |
