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兴华景睿混合发起A基金净值查询(026686)

近一季兴华景睿混合发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴华景睿混合发起A026686净值及计算阶段收益
近一季026686基金累计收益率-3.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴华景睿混合发起A 0.8307 0.68%
2026-09-15 兴华景睿混合发起A 0.8251 -2.15%
2026-09-14 兴华景睿混合发起A 0.8428 0.69%
2026-09-11 兴华景睿混合发起A 0.8370 -2.27%
2026-09-10 兴华景睿混合发起A 0.8560 -1.57%
2026-09-09 兴华景睿混合发起A 0.8694 -0.42%
2026-09-08 兴华景睿混合发起A 0.8731 1.10%
2026-09-07 兴华景睿混合发起A 0.8636 0.28%
2026-09-04 兴华景睿混合发起A 0.8612 -0.06%
2026-09-03 兴华景睿混合发起A 0.8617 -1.10%
2026-09-02 兴华景睿混合发起A 0.8712 -0.67%
2026-09-01 兴华景睿混合发起A 0.8771 0.42%
2026-08-31 兴华景睿混合发起A 0.8734 0.52%
2026-08-28 兴华景睿混合发起A 0.8689 0.60%
2026-08-27 兴华景睿混合发起A 0.8637 0.48%
2026-08-26 兴华景睿混合发起A 0.8596 0.19%
2026-08-25 兴华景睿混合发起A 0.8580 2.06%
2026-08-24 兴华景睿混合发起A 0.8407 -1.05%
2026-08-21 兴华景睿混合发起A 0.8496 -0.61%
2026-08-20 兴华景睿混合发起A 0.8548 1.69%
2026-08-19 兴华景睿混合发起A 0.8406 -2.01%
2026-08-18 兴华景睿混合发起A 0.8578 0.67%
2026-08-17 兴华景睿混合发起A 0.8521 1.73%
2026-08-14 兴华景睿混合发起A 0.8376 0.16%
2026-08-13 兴华景睿混合发起A 0.8363 -1.26%
2026-08-12 兴华景睿混合发起A 0.8470 0.50%
2026-08-11 兴华景睿混合发起A 0.8428 -0.37%
2026-08-10 兴华景睿混合发起A 0.8459 2.20%
2026-08-07 兴华景睿混合发起A 0.8277 0.15%
2026-08-06 兴华景睿混合发起A 0.8265 0.83%
2026-08-05 兴华景睿混合发起A 0.8197 -0.06%
2026-08-04 兴华景睿混合发起A 0.8202 -0.01%
2026-08-03 兴华景睿混合发起A 0.8203 2.85%
2026-07-31 兴华景睿混合发起A 0.7976 1.28%
2026-07-30 兴华景睿混合发起A 0.7875 -0.19%
2026-07-29 兴华景睿混合发起A 0.7890 1.75%
2026-07-28 兴华景睿混合发起A 0.7754 0.56%
2026-07-27 兴华景睿混合发起A 0.7711 1.78%
2026-07-24 兴华景睿混合发起A 0.7576 -2.68%
2026-07-23 兴华景睿混合发起A 0.7785 2.99%
2026-07-22 兴华景睿混合发起A 0.7559 -1.46%
2026-07-21 兴华景睿混合发起A 0.7671 -1.51%
2026-07-20 兴华景睿混合发起A 0.7787 -1.58%
2026-07-17 兴华景睿混合发起A 0.7912 -2.79%
2026-07-16 兴华景睿混合发起A 0.8139 0.59%
2026-07-15 兴华景睿混合发起A 0.8091 1.16%
2026-07-14 兴华景睿混合发起A 0.7998 2.55%
2026-07-13 兴华景睿混合发起A 0.7799 -2.26%
2026-07-10 兴华景睿混合发起A 0.7979 1.86%
2026-07-09 兴华景睿混合发起A 0.7833 -0.95%
2026-07-08 兴华景睿混合发起A 0.7908 -0.67%
2026-07-07 兴华景睿混合发起A 0.7961 -3.12%
2026-07-06 兴华景睿混合发起A 0.8209 -0.11%
2026-07-03 兴华景睿混合发起A 0.8218 2.19%
2026-07-02 兴华景睿混合发起A 0.8042 0.29%
2026-07-01 兴华景睿混合发起A 0.8019 2.74%
2026-06-30 兴华景睿混合发起A 0.7805 -0.61%
2026-06-29 兴华景睿混合发起A 0.7853 0.23%
2026-06-26 兴华景睿混合发起A 0.7835 -2.37%
2026-06-25 兴华景睿混合发起A 0.8025 -2.17%
2026-06-24 兴华景睿混合发起A 0.8199 -2.60%
2026-06-23 兴华景睿混合发起A 0.8412 0.43%
2026-06-22 兴华景睿混合发起A 0.8376 1.09%
2026-06-18 兴华景睿混合发起A 0.8286 -0.56%
2026-06-17 兴华景睿混合发起A 0.8333 -1.97%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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