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富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(026564)

近一季富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A026564净值及计算阶段收益
近一季026564基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0063 -0.05%
2026-09-14 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0068 -0.03%
2026-09-11 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0071 -0.19%
2026-09-10 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0090 -0.06%
2026-09-09 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0096 0.02%
2026-09-08 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0094 0.00%
2026-09-07 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0094 0.09%
2026-09-04 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0085 -0.03%
2026-09-03 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0088 0.13%
2026-09-02 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0075 -0.21%
2026-09-01 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0096 -0.05%
2026-08-31 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0101 0.01%
2026-08-28 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0100 -0.06%
2026-08-27 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0106 0.15%
2026-08-26 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0091 0.06%
2026-08-25 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0085 0.00%
2026-08-24 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0085 -0.06%
2026-08-21 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0091 0.10%
2026-08-20 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0081 0.16%
2026-08-19 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0065 -0.45%
2026-08-18 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0111 0.00%
2026-08-17 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0111 0.30%
2026-08-14 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0081 0.02%
2026-08-13 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0079 -0.08%
2026-08-12 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0087 0.12%
2026-08-11 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0075 -0.06%
2026-08-10 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0081 0.09%
2026-08-07 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0072 0.21%
2026-08-06 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0051 0.09%
2026-08-05 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0042 0.28%
2026-08-04 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0014 0.21%
2026-08-03 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9993 -0.07%
2026-07-31 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0000 0.19%
2026-07-30 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9981 -0.21%
2026-07-29 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0002 0.06%
2026-07-28 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9996 -0.31%
2026-07-27 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0027 0.23%
2026-07-24 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0004 -0.21%
2026-07-23 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0025 0.04%
2026-07-22 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0021 -0.03%
2026-07-21 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0024 0.28%
2026-07-20 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9996 -0.04%
2026-07-17 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0000 -0.32%
2026-07-16 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0032 -0.12%
2026-07-15 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0044 -0.04%
2026-07-14 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0048 0.11%
2026-07-13 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0037 -0.25%
2026-07-10 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0062 -0.10%
2026-07-09 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0072 0.15%
2026-07-08 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0057 -0.07%
2026-07-07 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0064 -0.11%
2026-07-06 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0075 -0.03%
2026-07-03 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0078 0.12%
2026-07-02 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0066 -0.10%
2026-07-01 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0076 -0.07%
2026-06-30 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0083 0.09%
2026-06-29 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0074 0.10%
2026-06-26 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0064 -0.11%
2026-06-25 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0075 0.03%
2026-06-24 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0072 0.07%
2026-06-23 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0065 -0.18%
2026-06-22 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0083 0.05%
2026-06-18 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0078 0.04%
2026-06-17 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0074 0.09%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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