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惠升和利安丰60天持有债券C基金净值查询(026313)

近半年惠升和利安丰60天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围026313净值及计算阶段收益
近半年026313基金累计收益率0.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 1.0076 -0.11%
2026-09-14 1.0087 0.04%
2026-09-11 1.0083 -0.16%
2026-09-10 1.0099 0.02%
2026-09-09 1.0097 0.10%
2026-09-08 1.0087 0.08%
2026-09-07 1.0079 -0.16%
2026-09-04 1.0095 0.03%
2026-09-03 1.0092 0.04%
2026-09-02 1.0088 -0.13%
2026-09-01 1.0101 0.13%
2026-08-31 1.0088 0.17%
2026-08-28 1.0071 0.00%
2026-08-27 1.0071 -0.03%
2026-08-26 1.0074 0.09%
2026-08-25 1.0065 -0.11%
2026-08-24 1.0076 0.14%
2026-08-21 1.0062 -0.05%
2026-08-20 1.0067 0.01%
2026-08-19 1.0066 0.03%
2026-08-18 1.0063 0.10%
2026-08-17 1.0053 0.07%
2026-08-14 1.0046 0.01%
2026-08-13 1.0045 -0.08%
2026-08-12 1.0053 -0.02%
2026-08-11 1.0055 -0.05%
2026-08-10 1.0060 0.15%
2026-08-07 1.0045 -0.05%
2026-08-06 1.0050 0.09%
2026-08-05 1.0041 0.01%
2026-08-04 1.0040 -0.21%
2026-08-03 1.0061 -0.08%
2026-07-31 1.0069 0.00%
2026-07-30 1.0069 0.16%
2026-07-29 1.0053 0.15%
2026-07-28 1.0038 0.02%
2026-07-27 1.0036 0.02%
2026-07-24 1.0034 -0.15%
2026-07-23 1.0049 0.14%
2026-07-22 1.0035 0.13%
2026-07-21 1.0022 -0.01%
2026-07-20 1.0023 0.34%
2026-07-17 0.9989 -0.07%
2026-07-16 0.9996 -0.24%
2026-07-15 1.0020 0.15%
2026-07-14 1.0005 0.17%
2026-07-13 0.9988 -0.02%
2026-07-10 0.9990 -0.02%
2026-07-09 0.9992 -0.02%
2026-07-08 0.9994 0.04%
2026-07-07 0.9990 -0.09%
2026-07-06 0.9999 0.12%
2026-07-03 0.9987 0.07%
2026-07-02 0.9980 -0.01%
2026-07-01 0.9981 0.04%
2026-06-30 0.9977 -0.04%
2026-06-29 0.9981 0.07%
2026-06-26 0.9974 -0.09%
2026-06-25 0.9983 0.00%
2026-06-24 0.9983 -0.03%
2026-06-23 0.9986 -0.10%
2026-06-22 0.9996 0.07%
2026-06-18 0.9989 -0.05%
2026-06-17 0.9994 0.00%
2026-06-16 0.9994 -0.05%
2026-06-15 0.9999 0.07%
2026-06-12 0.9992 0.12%
2026-06-11 0.9980 -0.04%
2026-06-10 0.9984 -0.08%
2026-06-09 0.9992 0.07%
2026-06-08 0.9985 -0.14%
2026-06-05 0.9999 -0.07%
2026-06-04 1.0006 -0.05%
2026-06-03 1.0011 -0.01%
2026-06-02 1.0012 0.03%
2026-06-01 1.0009 0.02%
2026-05-29 1.0007 0.02%
2026-05-28 1.0005 0.01%
2026-05-27 1.0004 -0.01%
2026-05-26 1.0005 0.02%
2026-05-25 1.0003 0.02%
2026-05-22 1.0001 0.01%
2026-05-21 1.0000 -0.03%
2026-05-20 1.0003 0.01%
2026-05-19 1.0002 0.02%
2026-05-18 1.0000 0.00%
2026-05-15 1.0000 -0.01%
2026-05-14 1.0001 0.00%
2026-05-13 1.0001 0.00%
2026-05-12 1.0001 0.00%
2026-05-11 1.0001 0.00%
2026-05-08 1.0001 0.00%
2026-04-30 1.0001 0.01%
惠升基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
惠升惠远回报混合A 1.1117 2.77%
惠升惠远回报混合C 1.0920 2.77%
惠升领先优选混合A 1.4412 1.69%
惠升领先优选混合C 1.4100 1.69%
惠升均衡回报混合A 0.9986 1.25%
惠升均衡回报混合C 0.9955 1.25%
惠升惠泽混合A 1.4040 1.18%
惠升惠泽混合C 1.3437 1.17%
惠升医药健康6个月持有期混合 0.7198 0.83%
惠升惠益混合C 0.8557 0.58%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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