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东财瑞兴债券C基金净值查询(026234)

近一季东财瑞兴债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东财瑞兴债券C026234净值及计算阶段收益
近一季026234基金累计收益率-0.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东财瑞兴债券C 1.0040 0.33%
2026-09-15 东财瑞兴债券C 1.0007 0.03%
2026-09-14 东财瑞兴债券C 1.0004 -0.19%
2026-09-11 东财瑞兴债券C 1.0023 -0.15%
2026-09-10 东财瑞兴债券C 1.0038 -0.07%
2026-09-09 东财瑞兴债券C 1.0045 0.01%
2026-09-08 东财瑞兴债券C 1.0044 -0.01%
2026-09-07 东财瑞兴债券C 1.0045 0.25%
2026-09-04 东财瑞兴债券C 1.0020 -0.15%
2026-09-03 东财瑞兴债券C 1.0035 0.22%
2026-09-02 东财瑞兴债券C 1.0013 -0.31%
2026-09-01 东财瑞兴债券C 1.0044 0.00%
2026-08-31 东财瑞兴债券C 1.0044 -0.01%
2026-08-28 东财瑞兴债券C 1.0045 0.00%
2026-08-27 东财瑞兴债券C 1.0045 0.20%
2026-08-26 东财瑞兴债券C 1.0025 0.10%
2026-08-25 东财瑞兴债券C 1.0015 -0.08%
2026-08-24 东财瑞兴债券C 1.0023 -0.04%
2026-08-21 东财瑞兴债券C 1.0027 0.00%
2026-08-20 东财瑞兴债券C 1.0027 0.16%
2026-08-19 东财瑞兴债券C 1.0011 -0.46%
2026-08-18 东财瑞兴债券C 1.0057 -0.04%
2026-08-17 东财瑞兴债券C 1.0061 0.46%
2026-08-14 东财瑞兴债券C 1.0015 0.21%
2026-08-13 东财瑞兴债券C 0.9994 -0.04%
2026-08-12 东财瑞兴债券C 0.9998 0.17%
2026-08-11 东财瑞兴债券C 0.9981 -0.21%
2026-08-10 东财瑞兴债券C 1.0002 0.03%
2026-08-07 东财瑞兴债券C 0.9999 0.14%
2026-08-06 东财瑞兴债券C 0.9985 -0.01%
2026-08-05 东财瑞兴债券C 0.9986 0.01%
2026-08-04 东财瑞兴债券C 0.9985 0.36%
2026-08-03 东财瑞兴债券C 0.9949 -0.16%
2026-07-31 东财瑞兴债券C 0.9965 0.11%
2026-07-30 东财瑞兴债券C 0.9954 -0.21%
2026-07-29 东财瑞兴债券C 0.9975 0.23%
2026-07-28 东财瑞兴债券C 0.9952 -0.30%
2026-07-27 东财瑞兴债券C 0.9982 0.24%
2026-07-24 东财瑞兴债券C 0.9958 -0.17%
2026-07-23 东财瑞兴债券C 0.9975 -0.03%
2026-07-22 东财瑞兴债券C 0.9978 -0.09%
2026-07-21 东财瑞兴债券C 0.9987 0.55%
2026-07-20 东财瑞兴债券C 0.9932 0.03%
2026-07-17 东财瑞兴债券C 0.9929 -0.66%
2026-07-16 东财瑞兴债券C 0.9995 -0.33%
2026-07-15 东财瑞兴债券C 1.0028 -0.07%
2026-07-14 东财瑞兴债券C 1.0035 0.46%
2026-07-13 东财瑞兴债券C 0.9989 -0.10%
2026-07-10 东财瑞兴债券C 0.9999 -0.27%
2026-07-09 东财瑞兴债券C 1.0026 0.38%
2026-07-08 东财瑞兴债券C 0.9988 0.04%
2026-07-07 东财瑞兴债券C 0.9984 -0.18%
2026-07-06 东财瑞兴债券C 1.0002 -0.07%
2026-07-03 东财瑞兴债券C 1.0009 0.05%
2026-07-02 东财瑞兴债券C 1.0004 -0.31%
2026-07-01 东财瑞兴债券C 1.0035 -0.15%
2026-06-30 东财瑞兴债券C 1.0050 0.03%
2026-06-29 东财瑞兴债券C 1.0047 0.13%
2026-06-26 东财瑞兴债券C 1.0034 -0.13%
2026-06-25 东财瑞兴债券C 1.0047 -0.01%
2026-06-24 东财瑞兴债券C 1.0048 -0.15%
2026-06-23 东财瑞兴债券C 1.0063 -0.23%
2026-06-22 东财瑞兴债券C 1.0086 0.13%
2026-06-18 东财瑞兴债券C 1.0073 0.03%
2026-06-17 东财瑞兴债券C 1.0070 0.34%
东财基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东财通信A 4.5833 4.39%
东财通信C 4.5076 4.39%
东财数字经济混合发起式A 2.7353 4.31%
东财数字经济混合发起式C 2.6389 4.30%
东财中证芯片ETF发起式联接A 1.5601 4.18%
东财中证芯片ETF发起式联接C 1.5292 4.18%
科创50ETF东财 1.5531 3.95%
东财上证科创50ETF联接A 1.1143 3.87%
东财上证科创50ETF联接C 1.1127 3.87%
科综东财 1.5992 3.43%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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