近半年国泰海通君得明混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰海通君得明混合C026153净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰海通君得明混合C |
4.0293 |
1.91% |
| 2026-09-15 |
国泰海通君得明混合C |
3.9539 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
国泰海通君得明混合C |
3.9570 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
国泰海通君得明混合C |
3.9479 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
国泰海通君得明混合C |
4.0071 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
国泰海通君得明混合C |
4.0510 |
-0.87% |
| 2026-09-08 |
国泰海通君得明混合C |
4.0863 |
-1.45% |
| 2026-09-07 |
国泰海通君得明混合C |
4.1456 |
0.72% |
| 2026-09-04 |
国泰海通君得明混合C |
4.1161 |
-1.36% |
| 2026-09-03 |
国泰海通君得明混合C |
4.1727 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
国泰海通君得明混合C |
4.1718 |
-2.01% |
| 2026-09-01 |
国泰海通君得明混合C |
4.2555 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
国泰海通君得明混合C |
4.2924 |
2.66% |
| 2026-08-28 |
国泰海通君得明混合C |
4.1811 |
-0.67% |
| 2026-08-27 |
国泰海通君得明混合C |
4.2091 |
1.71% |
| 2026-08-26 |
国泰海通君得明混合C |
4.1383 |
-0.42% |
| 2026-08-25 |
国泰海通君得明混合C |
4.1556 |
0.87% |
| 2026-08-24 |
国泰海通君得明混合C |
4.1199 |
-2.69% |
| 2026-08-21 |
国泰海通君得明混合C |
4.2338 |
-0.75% |
| 2026-08-20 |
国泰海通君得明混合C |
4.2659 |
1.14% |
| 2026-08-19 |
国泰海通君得明混合C |
4.2178 |
-4.88% |
| 2026-08-18 |
国泰海通君得明混合C |
4.4341 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
国泰海通君得明混合C |
4.4612 |
2.95% |
| 2026-08-14 |
国泰海通君得明混合C |
4.3332 |
0.59% |
| 2026-08-13 |
国泰海通君得明混合C |
4.3078 |
-0.25% |
| 2026-08-12 |
国泰海通君得明混合C |
4.3188 |
0.63% |
| 2026-08-11 |
国泰海通君得明混合C |
4.2919 |
1.00% |
| 2026-08-10 |
国泰海通君得明混合C |
4.2495 |
-0.41% |
| 2026-08-07 |
国泰海通君得明混合C |
4.2670 |
2.31% |
| 2026-08-06 |
国泰海通君得明混合C |
4.1708 |
0.61% |
| 2026-08-05 |
国泰海通君得明混合C |
4.1457 |
3.66% |
| 2026-08-04 |
国泰海通君得明混合C |
3.9994 |
3.21% |
| 2026-08-03 |
国泰海通君得明混合C |
3.8751 |
-2.72% |
| 2026-07-31 |
国泰海通君得明混合C |
3.9835 |
3.65% |
| 2026-07-30 |
国泰海通君得明混合C |
3.8433 |
-6.77% |
| 2026-07-29 |
国泰海通君得明混合C |
4.1034 |
0.44% |
| 2026-07-28 |
国泰海通君得明混合C |
4.0856 |
-4.73% |
| 2026-07-27 |
国泰海通君得明混合C |
4.2885 |
0.92% |
| 2026-07-24 |
国泰海通君得明混合C |
4.2492 |
-0.17% |
| 2026-07-23 |
国泰海通君得明混合C |
4.2566 |
-3.88% |
| 2026-07-22 |
国泰海通君得明混合C |
4.4218 |
0.92% |
| 2026-07-21 |
国泰海通君得明混合C |
4.3816 |
6.22% |
| 2026-07-20 |
国泰海通君得明混合C |
4.1249 |
-1.20% |
| 2026-07-17 |
国泰海通君得明混合C |
4.1750 |
-7.65% |
| 2026-07-16 |
国泰海通君得明混合C |
4.5206 |
-2.49% |
| 2026-07-15 |
国泰海通君得明混合C |
4.6362 |
-3.18% |
| 2026-07-14 |
国泰海通君得明混合C |
4.7834 |
0.52% |
| 2026-07-13 |
国泰海通君得明混合C |
4.7585 |
-2.47% |
| 2026-07-10 |
国泰海通君得明混合C |
4.8792 |
-2.72% |
| 2026-07-09 |
国泰海通君得明混合C |
5.0158 |
4.59% |
| 2026-07-08 |
国泰海通君得明混合C |
4.7955 |
0.36% |
| 2026-07-07 |
国泰海通君得明混合C |
4.7784 |
-0.60% |
| 2026-07-06 |
国泰海通君得明混合C |
4.8073 |
-0.82% |
| 2026-07-03 |
国泰海通君得明混合C |
4.8472 |
-0.69% |
| 2026-07-02 |
国泰海通君得明混合C |
4.8808 |
-4.35% |
| 2026-07-01 |
国泰海通君得明混合C |
5.1029 |
-1.58% |
| 2026-06-30 |
国泰海通君得明混合C |
5.1846 |
4.97% |
| 2026-06-29 |
国泰海通君得明混合C |
4.9393 |
1.22% |
| 2026-06-26 |
国泰海通君得明混合C |
4.8798 |
-2.66% |
| 2026-06-25 |
国泰海通君得明混合C |
5.0132 |
2.70% |
| 2026-06-24 |
国泰海通君得明混合C |
4.8815 |
3.60% |
| 2026-06-23 |
国泰海通君得明混合C |
4.7120 |
-0.66% |
| 2026-06-22 |
国泰海通君得明混合C |
4.7432 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
国泰海通君得明混合C |
4.7258 |
3.07% |
| 2026-06-17 |
国泰海通君得明混合C |
4.5851 |
2.31% |
| 2026-06-16 |
国泰海通君得明混合C |
4.4815 |
0.84% |
| 2026-06-15 |
国泰海通君得明混合C |
4.4440 |
4.83% |
| 2026-06-12 |
国泰海通君得明混合C |
4.2394 |
-0.92% |
| 2026-06-11 |
国泰海通君得明混合C |
4.2785 |
0.69% |
| 2026-06-10 |
国泰海通君得明混合C |
4.2492 |
-0.96% |
| 2026-06-09 |
国泰海通君得明混合C |
4.2906 |
4.52% |
| 2026-06-08 |
国泰海通君得明混合C |
4.1049 |
-3.66% |
| 2026-06-05 |
国泰海通君得明混合C |
4.2609 |
-4.10% |
| 2026-06-04 |
国泰海通君得明混合C |
4.4357 |
0.21% |
| 2026-06-03 |
国泰海通君得明混合C |
4.4265 |
2.37% |
| 2026-06-02 |
国泰海通君得明混合C |
4.3241 |
2.15% |
| 2026-06-01 |
国泰海通君得明混合C |
4.2329 |
-3.56% |
| 2026-05-29 |
国泰海通君得明混合C |
4.3892 |
-3.90% |
| 2026-05-28 |
国泰海通君得明混合C |
4.5675 |
2.80% |
| 2026-05-27 |
国泰海通君得明混合C |
4.4429 |
-1.23% |
| 2026-05-26 |
国泰海通君得明混合C |
4.4984 |
-1.14% |
| 2026-05-25 |
国泰海通君得明混合C |
4.5504 |
4.36% |
| 2026-05-22 |
国泰海通君得明混合C |
4.3605 |
2.30% |
| 2026-05-21 |
国泰海通君得明混合C |
4.2626 |
-4.89% |
| 2026-05-20 |
国泰海通君得明混合C |
4.4710 |
2.80% |
| 2026-05-19 |
国泰海通君得明混合C |
4.3492 |
2.58% |
| 2026-05-18 |
国泰海通君得明混合C |
4.2397 |
0.29% |
| 2026-05-15 |
国泰海通君得明混合C |
4.2273 |
-0.57% |
| 2026-05-14 |
国泰海通君得明混合C |
4.2517 |
-2.77% |
| 2026-05-13 |
国泰海通君得明混合C |
4.3729 |
2.27% |
| 2026-05-12 |
国泰海通君得明混合C |
4.2757 |
1.20% |
| 2026-05-11 |
国泰海通君得明混合C |
4.2251 |
4.73% |
| 2026-05-08 |
国泰海通君得明混合C |
4.0342 |
-1.68% |
| 2026-04-30 |
国泰海通君得明混合C |
3.9316 |
2.27% |
| 2026-04-29 |
国泰海通君得明混合C |
3.8443 |
-0.10% |
| 2026-04-28 |
国泰海通君得明混合C |
3.8482 |
-0.36% |
| 2026-04-27 |
国泰海通君得明混合C |
3.8621 |
2.03% |
| 2026-04-24 |
国泰海通君得明混合C |
3.7852 |
-0.44% |
| 2026-04-23 |
国泰海通君得明混合C |
3.8021 |
-0.88% |
| 2026-04-22 |
国泰海通君得明混合C |
3.8357 |
1.80% |
| 2026-04-21 |
国泰海通君得明混合C |
3.7679 |
-0.70% |
| 2026-04-20 |
国泰海通君得明混合C |
3.7945 |
1.42% |
| 2026-04-17 |
国泰海通君得明混合C |
3.7415 |
1.10% |
| 2026-04-16 |
国泰海通君得明混合C |
3.7008 |
2.18% |
| 2026-04-15 |
国泰海通君得明混合C |
3.6218 |
-0.58% |
| 2026-04-14 |
国泰海通君得明混合C |
3.6429 |
1.97% |
| 2026-04-13 |
国泰海通君得明混合C |
3.5726 |
0.36% |
| 2026-04-10 |
国泰海通君得明混合C |
3.5599 |
1.05% |
| 2026-04-09 |
国泰海通君得明混合C |
3.5229 |
0.92% |
| 2026-04-08 |
国泰海通君得明混合C |
3.4908 |
5.55% |
| 2026-04-07 |
国泰海通君得明混合C |
3.3074 |
0.31% |
| 2026-04-03 |
国泰海通君得明混合C |
3.2972 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
国泰海通君得明混合C |
3.2950 |
-1.98% |
| 2026-04-01 |
国泰海通君得明混合C |
3.3614 |
3.59% |
| 2026-03-31 |
国泰海通君得明混合C |
3.2448 |
-2.80% |
| 2026-03-30 |
国泰海通君得明混合C |
3.3381 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
国泰海通君得明混合C |
3.3314 |
1.49% |
| 2026-03-26 |
国泰海通君得明混合C |
3.2824 |
-2.25% |
| 2026-03-25 |
国泰海通君得明混合C |
3.3580 |
1.95% |
| 2026-03-24 |
国泰海通君得明混合C |
3.2937 |
1.99% |
| 2026-03-23 |
国泰海通君得明混合C |
3.2293 |
-5.16% |
| 2026-03-20 |
国泰海通君得明混合C |
3.3959 |
-1.27% |
| 2026-03-19 |
国泰海通君得明混合C |
3.4396 |
-1.90% |
| 2026-03-18 |
国泰海通君得明混合C |
3.5062 |
1.98% |
| 2026-03-17 |
国泰海通君得明混合C |
3.4380 |
-2.47% |
