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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 东财北证50指数增强发起式C | 0.6923 | 0.22% |
| 2026-09-14 | 东财北证50指数增强发起式C | 0.6908 | -1.07% |
| 2026-09-11 | 东财北证50指数增强发起式C | 0.6983 | -2.58% |
| 2026-09-10 | 东财北证50指数增强发起式C | 0.7163 | -2.69% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东财通信A | 4.5833 | 4.39% |
| 东财通信C | 4.5076 | 4.39% |
| 东财数字经济混合发起式A | 2.7353 | 4.31% |
| 东财数字经济混合发起式C | 2.6389 | 4.30% |
| 东财中证芯片ETF发起式联接A | 1.5601 | 4.18% |
| 东财中证芯片ETF发起式联接C | 1.5292 | 4.18% |
| 科创50ETF东财 | 1.5531 | 3.95% |
| 东财上证科创50ETF联接A | 1.1143 | 3.87% |
| 东财上证科创50ETF联接C | 1.1127 | 3.87% |
| 科综东财 | 1.5992 | 3.43% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
