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汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(025972)

近半年汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A025972净值及计算阶段收益
近半年025972基金累计收益率-1.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9899 -0.23%
2026-09-10 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9922 -0.18%
2026-09-09 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9940 -0.03%
2026-09-08 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9943 0.00%
2026-09-07 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9943 0.06%
2026-09-04 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9937 -0.04%
2026-09-03 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9941 0.07%
2026-09-02 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9934 -0.23%
2026-09-01 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9957 -0.08%
2026-08-31 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9965 0.05%
2026-08-28 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9960 -0.05%
2026-08-27 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9965 0.11%
2026-08-26 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9954 0.09%
2026-08-25 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9945 0.04%
2026-08-24 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9941 -0.13%
2026-08-21 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9954 0.07%
2026-08-20 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9947 0.10%
2026-08-19 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9937 -0.41%
2026-08-18 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9978 -0.01%
2026-08-17 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9979 0.26%
2026-08-14 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9953 0.02%
2026-08-13 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9951 -0.11%
2026-08-12 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9962 0.07%
2026-08-11 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9955 -0.12%
2026-08-10 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9967 0.12%
2026-08-07 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9955 0.13%
2026-08-06 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9942 0.01%
2026-08-05 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9941 0.18%
2026-08-04 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9923 0.13%
2026-08-03 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9910 -0.03%
2026-07-31 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9913 0.13%
2026-07-30 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9900 -0.15%
2026-07-29 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9915 0.11%
2026-07-28 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9904 -0.29%
2026-07-27 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9933 0.15%
2026-07-24 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9918 -0.21%
2026-07-23 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9939 0.02%
2026-07-22 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9937 0.03%
2026-07-21 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9934 0.35%
2026-07-20 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9899 0.08%
2026-07-17 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9891 -0.49%
2026-07-16 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9940 -0.16%
2026-07-15 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9956 -0.06%
2026-07-14 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9962 0.18%
2026-07-13 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9944 -0.27%
2026-07-10 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9971 -0.14%
2026-07-09 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9985 0.24%
2026-07-08 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9961 -0.08%
2026-07-07 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9969 -0.15%
2026-07-06 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9984 0.00%
2026-07-03 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9984 0.11%
2026-07-02 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9973 -0.51%
2026-07-01 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0024 -0.21%
2026-06-30 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0045 0.27%
2026-06-29 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0018 0.20%
2026-06-26 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9998 -0.43%
2026-06-25 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0041 0.09%
2026-06-24 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0032 0.24%
2026-06-23 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0008 -0.37%
2026-06-22 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0045 0.19%
2026-06-18 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0026 0.07%
2026-06-17 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0019 0.12%
2026-06-16 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0007 0.03%
2026-06-15 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0004 0.44%
2026-06-12 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9960 0.10%
2026-06-11 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9950 -0.08%
2026-06-10 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9958 -0.24%
2026-06-09 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9982 0.27%
2026-06-08 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9955 -0.40%
2026-06-05 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9995 -0.26%
2026-06-04 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0021 -0.05%
2026-06-03 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0026 0.09%
2026-06-02 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0017 0.16%
2026-06-01 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0001 -0.15%
2026-05-29 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0016 -0.20%
2026-05-28 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0036 0.06%
2026-05-27 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0030 -0.18%
2026-05-26 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0048 -0.09%
2026-05-25 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0057 0.23%
2026-05-22 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0034 0.25%
2026-05-21 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0009 -0.40%
2026-05-20 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0049 0.07%
2026-05-19 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0042 0.15%
2026-05-18 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0027 -0.05%
2026-05-15 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0032 -0.26%
2026-05-14 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0058 -0.32%
2026-05-13 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0090 0.22%
2026-05-12 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0068 -0.01%
2026-05-11 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0069 0.30%
2026-05-08 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0039 -0.04%
2026-05-07 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0043 0.17%
2026-05-06 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0026 0.27%
2026-04-28 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9975 -0.17%
2026-04-27 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9992 0.09%
2026-04-24 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9983 -0.06%
2026-04-23 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9989 -0.16%
2026-04-22 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0005 0.15%
2026-04-21 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9990 0.02%
2026-04-20 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9988 0.11%
2026-04-17 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9977 0.04%
2026-04-16 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9973 0.18%
2026-04-15 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9955 -0.03%
2026-04-14 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9958 0.15%
2026-04-13 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9943 0.03%
2026-04-10 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9940 0.11%
2026-04-09 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9929 -0.08%
2026-04-08 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9937 0.39%
2026-04-07 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9898 0.03%
2026-04-03 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9895 -0.04%
2026-04-02 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9899 -0.15%
2026-04-01 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9914 0.23%
2026-03-31 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9891 -0.13%
2026-03-30 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9904 0.05%
2026-03-27 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9899 0.10%
2026-03-26 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9889 -0.22%
2026-03-25 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9911 0.31%
2026-03-24 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9880 0.32%
2026-03-23 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9848 -0.76%
2026-03-20 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9923 -0.15%
2026-03-19 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9938 -0.38%
2026-03-18 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9976 0.05%
2026-03-17 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9971 -0.16%
汇丰晋信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇丰科技 5.9689 5.35%
汇丰晋信价值先锋股票A 1.9887 1.01%
汇丰晋信周期优选股票A 0.7425 0.76%
汇丰晋信周期优选股票C 0.7410 0.76%
汇丰港股通双核混合 1.2209 0.59%
汇丰晋信慧盈混合 1.0893 0.43%
汇丰港股通精选股票 0.8223 0.17%
汇丰中小盘 2.6823 0.08%
汇丰晋信2016周期混合A 1.3182 0.05%
汇丰晋信龙腾混合A 0.8855 0.05%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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