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景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025899)

近一季景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C025899净值及计算阶段收益
近一季025899基金累计收益率0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0108 -0.31%
2026-09-10 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0139 -0.17%
2026-09-09 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0156 0.01%
2026-09-08 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0155 0.04%
2026-09-07 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0151 -0.05%
2026-09-04 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0156 0.05%
2026-09-03 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0151 0.19%
2026-09-02 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0132 -0.26%
2026-09-01 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0158 0.01%
2026-08-31 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0157 -0.16%
2026-08-28 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0173 0.01%
2026-08-27 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0172 0.04%
2026-08-26 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0168 0.14%
2026-08-25 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0154 0.01%
2026-08-24 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0153 -0.04%
2026-08-21 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0157 0.09%
2026-08-20 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0148 0.19%
2026-08-19 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0129 -0.32%
2026-08-18 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0162 -0.01%
2026-08-17 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0163 0.28%
2026-08-14 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0135 -0.01%
2026-08-13 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0136 -0.11%
2026-08-12 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0147 0.04%
2026-08-11 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0143 -0.19%
2026-08-10 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0162 0.22%
2026-08-07 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0140 0.15%
2026-08-06 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0125 0.02%
2026-08-05 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0123 0.28%
2026-08-04 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0095 0.02%
2026-08-03 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0093 -0.03%
2026-07-31 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0096 0.13%
2026-07-30 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0083 0.01%
2026-07-29 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0082 0.21%
2026-07-28 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0061 -0.16%
2026-07-27 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0077 0.21%
2026-07-24 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0056 -0.33%
2026-07-23 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0089 0.18%
2026-07-22 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0071 0.17%
2026-07-21 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0054 0.20%
2026-07-20 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0034 0.18%
2026-07-17 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0016 -0.29%
2026-07-16 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0045 -0.11%
2026-07-15 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0056 0.14%
2026-07-14 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0042 0.21%
2026-07-13 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0021 -0.32%
2026-07-10 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0053 -0.03%
2026-07-09 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0056 0.01%
2026-07-08 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0055 -0.11%
2026-07-07 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0066 -0.27%
2026-07-06 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0093 0.08%
2026-07-03 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0085 0.19%
2026-07-02 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0066 -0.05%
2026-07-01 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0071 0.06%
2026-06-30 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0065 -0.08%
2026-06-29 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0073 0.21%
2026-06-26 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0052 -0.25%
2026-06-25 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0077 -0.04%
2026-06-24 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0081 0.03%
2026-06-23 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0078 -0.39%
2026-06-22 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0117 0.21%
2026-06-18 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0096 -0.15%
2026-06-17 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0111 -0.01%
2026-06-16 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0112 -0.01%
景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A 1.7396 4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C 1.7356 4.15%
景顺科创 1.6926 3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A 2.1453 3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C 2.1353 3.87%
TMTETF 3.8461 3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 1.5450 3.62%
景顺长城景骊成长混合A 0.9343 3.49%
科创创业人工智能ETF景顺 1.1739 3.49%
景顺科综 1.5192 3.42%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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