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博时裕发纯债债券C基金净值查询(025819)

近半年博时裕发纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时裕发纯债债券C025819净值及计算阶段收益
近半年025819基金累计收益率0.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-07-10 博时裕发纯债债券C 1.0131 0.00%
2026-07-09 博时裕发纯债债券C 1.0131 0.05%
2026-07-08 博时裕发纯债债券C 1.0126 0.00%
2026-07-07 博时裕发纯债债券C 1.0126 0.00%
2026-07-06 博时裕发纯债债券C 1.0126 0.00%
2026-07-03 博时裕发纯债债券C 1.0126 0.00%
2026-07-02 博时裕发纯债债券C 1.0126 0.00%
2026-07-01 博时裕发纯债债券C 1.0126 -0.05%
2026-06-30 博时裕发纯债债券C 1.0131 0.00%
2026-06-29 博时裕发纯债债券C 1.0131 0.05%
2026-06-26 博时裕发纯债债券C 1.0126 0.00%
2026-06-25 博时裕发纯债债券C 1.0126 0.05%
2026-06-24 博时裕发纯债债券C 1.0121 0.00%
2026-06-23 博时裕发纯债债券C 1.0121 -0.05%
2026-06-22 博时裕发纯债债券C 1.0126 -0.05%
2026-06-18 博时裕发纯债债券C 1.0131 0.00%
2026-06-17 博时裕发纯债债券C 1.0131 0.05%
2026-06-16 博时裕发纯债债券C 1.0126 0.10%
2026-06-15 博时裕发纯债债券C 1.0116 0.00%
2026-06-12 博时裕发纯债债券C 1.0116 0.10%
2026-06-11 博时裕发纯债债券C 1.0106 -0.05%
2026-06-10 博时裕发纯债债券C 1.0111 -0.10%
2026-06-09 博时裕发纯债债券C 1.0121 -0.05%
2026-06-08 博时裕发纯债债券C 1.0126 -0.05%
2026-06-05 博时裕发纯债债券C 1.0131 -0.05%
2026-06-04 博时裕发纯债债券C 1.0136 0.05%
2026-06-03 博时裕发纯债债券C 1.0131 -0.05%
2026-06-02 博时裕发纯债债券C 1.0136 0.00%
2026-06-01 博时裕发纯债债券C 1.0136 0.05%
2026-05-29 博时裕发纯债债券C 1.0131 0.00%
2026-05-28 博时裕发纯债债券C 1.0131 0.00%
2026-05-27 博时裕发纯债债券C 1.0131 0.10%
2026-05-26 博时裕发纯债债券C 1.0121 0.00%
2026-05-25 博时裕发纯债债券C 1.0121 0.00%
2026-05-22 博时裕发纯债债券C 1.0121 0.00%
2026-05-21 博时裕发纯债债券C 1.0121 0.00%
2026-05-20 博时裕发纯债债券C 1.0121 0.00%
2026-05-19 博时裕发纯债债券C 1.0121 0.00%
2026-05-18 博时裕发纯债债券C 1.0121 0.00%
2026-05-15 博时裕发纯债债券C 1.0121 0.00%
2026-05-14 博时裕发纯债债券C 1.0121 0.00%
2026-05-13 博时裕发纯债债券C 1.0121 0.00%
2026-05-12 博时裕发纯债债券C 1.0121 0.05%
2026-05-11 博时裕发纯债债券C 1.0116 0.00%
2026-05-08 博时裕发纯债债券C 1.0116 0.00%
2026-04-30 博时裕发纯债债券C 1.0116 -0.05%
2026-04-29 博时裕发纯债债券C 1.0121 0.10%
2026-04-28 博时裕发纯债债券C 1.0111 0.05%
2026-04-27 博时裕发纯债债券C 1.0106 -0.05%
2026-04-24 博时裕发纯债债券C 1.0111 -0.05%
2026-04-23 博时裕发纯债债券C 1.0116 -0.05%
2026-04-22 博时裕发纯债债券C 1.0121 0.00%
2026-04-21 博时裕发纯债债券C 1.0121 0.00%
2026-04-20 博时裕发纯债债券C 1.0121 0.00%
2026-04-17 博时裕发纯债债券C 1.0121 0.10%
2026-04-16 博时裕发纯债债券C 1.0111 0.00%
2026-04-15 博时裕发纯债债券C 1.0111 0.00%
2026-04-14 博时裕发纯债债券C 1.0111 0.05%
2026-04-13 博时裕发纯债债券C 1.0106 0.05%
2026-04-10 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.05%
2026-04-09 博时裕发纯债债券C 1.0096 -0.05%
2026-04-08 博时裕发纯债债券C 1.0101 -0.05%
2026-04-07 博时裕发纯债债券C 1.0106 0.00%
2026-04-03 博时裕发纯债债券C 1.0106 0.05%
2026-04-02 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-04-01 博时裕发纯债债券C 1.0101 -0.05%
2026-03-31 博时裕发纯债债券C 1.0106 0.00%
2026-03-30 博时裕发纯债债券C 1.0106 0.05%
2026-03-27 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.05%
2026-03-26 博时裕发纯债债券C 1.0096 0.00%
2026-03-25 博时裕发纯债债券C 1.0096 0.00%
2026-03-24 博时裕发纯债债券C 1.0096 0.00%
2026-03-23 博时裕发纯债债券C 1.0096 -0.05%
2026-03-20 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-03-19 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-03-18 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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