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富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A基金净值查询(025812)

近半年富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A025812净值及计算阶段收益
近半年025812基金累计收益率0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0163 -0.06%
2026-09-14 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0169 -0.01%
2026-09-11 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0170 -0.14%
2026-09-10 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0184 -0.09%
2026-09-09 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0193 0.02%
2026-09-08 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0191 0.00%
2026-09-07 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0191 0.09%
2026-09-04 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0182 -0.04%
2026-09-03 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0186 0.10%
2026-09-02 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0176 -0.20%
2026-09-01 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0196 -0.05%
2026-08-31 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0201 -0.04%
2026-08-28 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0205 -0.08%
2026-08-27 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0213 0.11%
2026-08-26 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0202 0.06%
2026-08-25 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0196 0.03%
2026-08-24 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0193 -0.11%
2026-08-21 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0204 0.06%
2026-08-20 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0198 0.13%
2026-08-19 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0185 -0.38%
2026-08-18 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0224 0.03%
2026-08-17 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0221 0.30%
2026-08-14 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0190 0.03%
2026-08-13 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0187 -0.08%
2026-08-12 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0195 0.06%
2026-08-11 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0189 -0.07%
2026-08-10 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0196 0.07%
2026-08-07 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0189 0.20%
2026-08-06 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0169 0.02%
2026-08-05 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0167 0.22%
2026-08-04 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0145 0.24%
2026-08-03 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0121 -0.11%
2026-07-31 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0132 0.16%
2026-07-30 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0116 -0.19%
2026-07-29 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0135 0.14%
2026-07-28 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0121 -0.36%
2026-07-27 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0158 0.28%
2026-07-24 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0130 -0.23%
2026-07-23 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0153 0.05%
2026-07-22 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0148 -0.05%
2026-07-21 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0153 0.43%
2026-07-20 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0110 -0.02%
2026-07-17 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0112 -0.49%
2026-07-16 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0162 -0.21%
2026-07-15 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0183 -0.08%
2026-07-14 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0191 0.25%
2026-07-13 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0166 -0.33%
2026-07-10 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0200 -0.22%
2026-07-09 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0222 0.26%
2026-07-08 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0195 -0.13%
2026-07-07 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0208 -0.15%
2026-07-06 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0223 -0.06%
2026-07-03 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0229 0.10%
2026-07-02 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0219 -0.27%
2026-07-01 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0247 -0.13%
2026-06-30 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0260 0.18%
2026-06-29 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0242 0.07%
2026-06-26 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0235 -0.24%
2026-06-25 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0260 0.12%
2026-06-24 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0248 0.12%
2026-06-23 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0236 -0.29%
2026-06-22 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0266 0.12%
2026-06-18 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0254 0.11%
2026-06-17 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0243 0.14%
2026-06-16 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0229 0.14%
2026-06-15 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0215 0.40%
2026-06-12 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0174 0.13%
2026-06-11 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0161 -0.11%
2026-06-10 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0172 -0.25%
2026-06-09 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0197 0.24%
2026-06-08 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0173 -0.35%
2026-06-05 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0209 -0.19%
2026-06-04 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0228 0.01%
2026-06-03 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0227 0.05%
2026-06-02 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0222 0.13%
2026-06-01 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0209 -0.07%
2026-05-29 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0216 -0.13%
2026-05-28 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0229 0.08%
2026-05-27 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0221 -0.10%
2026-05-26 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0231 -0.04%
2026-05-25 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0235 0.14%
2026-05-22 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0221 0.22%
2026-05-21 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0199 -0.27%
2026-05-20 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0227 0.01%
2026-05-19 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0226 0.13%
2026-05-18 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0213 0.00%
2026-05-15 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0213 -0.16%
2026-05-14 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0229 -0.18%
2026-05-13 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0247 0.14%
2026-05-12 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0233 -0.01%
2026-05-11 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0234 0.15%
2026-05-08 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0219 -0.01%
2026-05-07 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0220 0.12%
2026-05-06 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0208 0.17%
2026-04-28 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0178 -0.09%
2026-04-27 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0187 0.03%
2026-04-24 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0184 -0.06%
2026-04-23 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0190 -0.11%
2026-04-22 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0201 0.10%
2026-04-21 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0191 0.03%
2026-04-20 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0188 0.05%
2026-04-17 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0183 0.04%
2026-04-16 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0179 0.16%
2026-04-15 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0163 -0.02%
2026-04-14 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0165 0.15%
2026-04-13 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0150 0.01%
2026-04-10 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0149 0.09%
2026-04-09 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0140 -0.09%
2026-04-08 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0149 0.42%
2026-04-07 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0107 0.07%
2026-04-03 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0100 -0.01%
2026-04-02 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0101 -0.16%
2026-04-01 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0117 0.25%
2026-03-31 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0092 -0.10%
2026-03-30 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0102 0.08%
2026-03-27 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0094 0.10%
2026-03-26 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0084 -0.14%
2026-03-25 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0098 0.25%
2026-03-24 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0073 0.29%
2026-03-23 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0044 -0.56%
2026-03-20 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0101 -0.15%
2026-03-19 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0116 -0.33%
2026-03-18 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0149 0.09%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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