近一年华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华安恒生港股通科技主题指数发起式C025735净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.6957 |
0.69% |
| 2026-09-15 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.6909 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.6936 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.6980 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7000 |
-1.83% |
| 2026-09-09 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7128 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7157 |
-1.61% |
| 2026-09-07 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7272 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7299 |
2.30% |
| 2026-09-03 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7135 |
-1.12% |
| 2026-09-02 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7215 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7256 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7359 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7326 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7330 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7333 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7277 |
0.66% |
| 2026-08-24 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7229 |
-4.12% |
| 2026-08-21 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7527 |
1.21% |
| 2026-08-20 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7437 |
-0.43% |
| 2026-08-19 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7469 |
-1.23% |
| 2026-08-18 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7562 |
-0.87% |
| 2026-08-17 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7628 |
1.50% |
| 2026-08-14 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7515 |
-1.32% |
| 2026-08-13 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7614 |
0.34% |
| 2026-08-12 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7588 |
-1.01% |
| 2026-08-11 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7665 |
-1.60% |
| 2026-08-10 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7788 |
1.04% |
| 2026-08-07 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7708 |
0.84% |
| 2026-08-06 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7644 |
-2.15% |
| 2026-08-05 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7808 |
1.11% |
| 2026-08-04 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7722 |
0.82% |
| 2026-08-03 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7659 |
1.88% |
| 2026-07-31 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7518 |
1.23% |
| 2026-07-30 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7427 |
-2.02% |
| 2026-07-29 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7580 |
2.42% |
| 2026-07-28 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7401 |
-0.32% |
| 2026-07-27 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7425 |
1.84% |
| 2026-07-24 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7291 |
-1.84% |
| 2026-07-23 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7428 |
0.36% |
| 2026-07-22 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7401 |
-2.41% |
| 2026-07-21 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7584 |
1.91% |
| 2026-07-20 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7442 |
2.54% |
| 2026-07-17 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7258 |
-4.61% |
| 2026-07-16 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7609 |
1.62% |
| 2026-07-15 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7488 |
1.49% |
| 2026-07-14 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7378 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7352 |
-1.45% |
| 2026-07-10 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7460 |
-0.53% |
| 2026-07-09 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7500 |
0.79% |
| 2026-07-08 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7441 |
5.38% |
| 2026-07-07 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7061 |
-0.61% |
| 2026-07-06 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7104 |
0.84% |
| 2026-07-03 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7045 |
0.43% |
| 2026-07-02 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7015 |
-1.92% |
| 2026-07-01 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7152 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7158 |
2.13% |
| 2026-06-29 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7009 |
2.82% |
| 2026-06-26 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.6817 |
-4.03% |
| 2026-06-25 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7092 |
-1.30% |
| 2026-06-24 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7184 |
2.13% |
| 2026-06-23 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7034 |
-3.46% |
| 2026-06-22 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7286 |
-1.07% |
| 2026-06-18 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7364 |
-1.46% |
| 2026-06-17 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7473 |
0.86% |
| 2026-06-16 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7409 |
-8.11% |
| 2026-06-15 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8010 |
2.29% |
| 2026-06-12 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7831 |
0.50% |
| 2026-06-11 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7792 |
-1.63% |
| 2026-06-10 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7919 |
-1.55% |
| 2026-06-09 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8044 |
0.63% |
| 2026-06-08 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7994 |
-2.73% |
| 2026-06-05 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8218 |
-1.63% |
| 2026-06-04 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8354 |
-1.52% |
| 2026-06-03 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8483 |
-2.46% |
| 2026-06-02 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8692 |
4.61% |
| 2026-06-01 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8309 |
1.96% |
| 2026-05-29 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8149 |
-0.05% |
| 2026-05-28 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8153 |
-0.56% |
| 2026-05-27 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8199 |
-0.88% |
| 2026-05-26 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8272 |
1.68% |
| 2026-05-25 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8135 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8141 |
2.49% |
| 2026-05-21 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7943 |
-2.28% |
| 2026-05-20 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8128 |
0.44% |
| 2026-05-19 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8092 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8071 |
-0.95% |
| 2026-05-15 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8148 |
-2.91% |
| 2026-05-14 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8385 |
-0.77% |
| 2026-05-13 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8450 |
0.82% |
| 2026-05-12 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8381 |
-1.14% |
| 2026-05-11 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8478 |
-0.25% |
| 2026-05-08 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8499 |
-0.34% |
| 2026-04-30 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8013 |
-0.94% |
| 2026-04-29 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8089 |
1.28% |
| 2026-04-28 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7987 |
-2.72% |
| 2026-04-27 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8204 |
0.10% |
| 2026-04-24 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8196 |
1.24% |
| 2026-04-23 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8096 |
-1.44% |
| 2026-04-22 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8214 |
-1.42% |
| 2026-04-21 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8331 |
-0.05% |
| 2026-04-20 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8335 |
0.79% |
| 2026-04-17 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8270 |
-0.35% |
| 2026-04-16 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8299 |
3.36% |
| 2026-04-15 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8029 |
1.08% |
| 2026-04-14 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7943 |
0.79% |
| 2026-04-13 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7881 |
-1.32% |
| 2026-04-10 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7985 |
0.49% |
| 2026-04-09 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7946 |
-1.80% |
| 2026-04-08 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8089 |
6.34% |
| 2026-04-07 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7607 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7615 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7609 |
-2.40% |
| 2026-04-01 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7796 |
2.38% |
| 2026-03-31 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7615 |
-1.31% |
| 2026-03-30 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7716 |
-1.93% |
| 2026-03-27 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7865 |
-0.06% |
| 2026-03-26 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7870 |
-3.09% |
| 2026-03-25 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8113 |
2.36% |
| 2026-03-24 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7926 |
2.26% |
| 2026-03-23 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.7751 |
-3.14% |
| 2026-03-20 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8002 |
-3.50% |
| 2026-03-19 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8282 |
-2.42% |
| 2026-03-18 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8487 |
0.78% |
| 2026-03-17 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8421 |
-0.47% |
| 2026-03-16 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8461 |
2.51% |
| 2026-03-13 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8254 |
-1.14% |
| 2026-03-12 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8349 |
-0.87% |
| 2026-03-11 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8422 |
-0.64% |
| 2026-03-10 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8476 |
2.44% |
| 2026-03-09 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8274 |
-0.24% |
| 2026-03-06 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8294 |
2.03% |
| 2026-03-05 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8129 |
-0.64% |
| 2026-03-04 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8181 |
-0.44% |
| 2026-03-03 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8217 |
-2.70% |
| 2026-03-02 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8445 |
-3.86% |
| 2026-02-27 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8771 |
0.24% |
| 2026-02-26 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8750 |
-2.33% |
| 2026-02-25 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8954 |
-0.31% |
| 2026-02-24 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.8982 |
-2.16% |
| 2026-02-13 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9176 |
-0.67% |
| 2026-02-12 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9238 |
-1.15% |
| 2026-02-11 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9344 |
0.77% |
| 2026-02-10 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9273 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9251 |
1.15% |
| 2026-02-06 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9146 |
-1.41% |
| 2026-02-05 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9275 |
0.67% |
| 2026-02-04 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9213 |
-2.30% |
| 2026-02-03 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9425 |
-1.08% |
| 2026-02-02 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9527 |
-2.80% |
| 2026-01-30 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9801 |
-2.31% |
| 2026-01-29 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
1.0033 |
-0.70% |
| 2026-01-28 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
1.0104 |
2.17% |
| 2026-01-27 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9889 |
1.25% |
| 2026-01-26 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9767 |
-1.44% |
| 2026-01-23 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9910 |
0.88% |
| 2026-01-22 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9824 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9808 |
1.40% |
| 2026-01-20 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9673 |
-1.57% |
| 2026-01-19 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9827 |
-2.07% |
| 2026-01-16 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
1.0030 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
1.0027 |
-0.58% |
| 2026-01-14 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
1.0085 |
1.16% |
| 2026-01-13 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9969 |
0.14% |
| 2026-01-12 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9955 |
3.36% |
| 2026-01-09 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9631 |
0.36% |
| 2026-01-08 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9596 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9610 |
-1.63% |
| 2026-01-06 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9767 |
0.57% |
| 2026-01-05 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9712 |
4.04% |
| 2025-12-31 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9335 |
-0.32% |
| 2025-12-30 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9365 |
1.23% |
| 2025-12-29 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9251 |
-0.86% |
| 2025-12-26 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9331 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9335 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9344 |
-0.02% |
| 2025-12-23 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9346 |
-0.69% |
| 2025-12-22 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9411 |
0.74% |
| 2025-12-19 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9342 |
0.90% |
| 2025-12-18 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9259 |
-0.87% |
| 2025-12-17 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9340 |
0.92% |
| 2025-12-16 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9255 |
-1.69% |
| 2025-12-15 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9414 |
-2.34% |
| 2025-12-12 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9640 |
1.57% |
| 2025-12-11 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9491 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9594 |
0.75% |
| 2025-12-09 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9523 |
-1.49% |
| 2025-12-08 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9667 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9674 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9610 |
1.65% |
| 2025-12-03 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9454 |
-1.46% |
| 2025-12-02 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9594 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9625 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9574 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9562 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9603 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9615 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9495 |
2.31% |
| 2025-11-21 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9281 |
-2.55% |
| 2025-11-20 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9524 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9576 |
-0.91% |
| 2025-11-18 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9664 |
-1.26% |
| 2025-11-17 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9787 |
-0.53% |
| 2025-11-14 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
0.9839 |
-1.64% |
| 2025-11-10 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式C |
1.0000 |
100.00% |
