近半年鹏华中证800ETF发起式联接I基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证800ETF发起式联接I025578净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0016 |
0.83% |
| 2026-09-15 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
0.9934 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
0.9984 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0031 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0131 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0180 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0161 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0182 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0115 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0152 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0136 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0274 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0320 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0278 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0322 |
1.10% |
| 2026-08-26 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0210 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0133 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0151 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0277 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0235 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0208 |
-3.07% |
| 2026-08-18 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0531 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0557 |
1.63% |
| 2026-08-14 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0388 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0379 |
-0.61% |
| 2026-08-12 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0443 |
0.59% |
| 2026-08-11 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0382 |
-0.69% |
| 2026-08-10 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0454 |
0.25% |
| 2026-08-07 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0428 |
1.08% |
| 2026-08-06 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0317 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0323 |
1.41% |
| 2026-08-04 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0179 |
1.39% |
| 2026-08-03 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0039 |
-0.89% |
| 2026-07-31 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0129 |
1.15% |
| 2026-07-30 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0014 |
-1.33% |
| 2026-07-29 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0149 |
0.73% |
| 2026-07-28 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0075 |
-2.67% |
| 2026-07-27 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0351 |
1.31% |
| 2026-07-24 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0217 |
-1.73% |
| 2026-07-23 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0397 |
0.11% |
| 2026-07-22 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0386 |
-0.40% |
| 2026-07-21 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0428 |
3.22% |
| 2026-07-20 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0103 |
0.86% |
| 2026-07-17 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0017 |
-3.68% |
| 2026-07-16 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0400 |
-1.73% |
| 2026-07-15 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0583 |
-0.48% |
| 2026-07-14 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0634 |
1.82% |
| 2026-07-13 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0444 |
-2.22% |
| 2026-07-10 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0681 |
-1.58% |
| 2026-07-09 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0852 |
2.45% |
| 2026-07-08 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0593 |
-0.84% |
| 2026-07-07 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0683 |
-1.12% |
| 2026-07-06 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0804 |
-0.28% |
| 2026-07-03 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0834 |
0.58% |
| 2026-07-02 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0772 |
-2.82% |
| 2026-07-01 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.1085 |
-0.19% |
| 2026-06-30 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.1106 |
1.30% |
| 2026-06-29 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0964 |
1.21% |
| 2026-06-26 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0833 |
-2.54% |
| 2026-06-25 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.1115 |
1.27% |
| 2026-06-24 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0976 |
0.72% |
| 2026-06-23 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0898 |
-2.33% |
| 2026-06-22 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.1158 |
2.12% |
| 2026-06-18 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0926 |
0.26% |
| 2026-06-17 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0898 |
0.96% |
| 2026-06-16 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0794 |
0.16% |
| 2026-06-15 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0777 |
2.50% |
| 2026-06-12 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0514 |
1.07% |
| 2026-06-11 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0403 |
-0.44% |
| 2026-06-10 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0449 |
-1.00% |
| 2026-06-09 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0555 |
1.94% |
| 2026-06-08 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0354 |
-2.30% |
| 2026-06-05 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0598 |
-1.50% |
| 2026-06-04 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0759 |
-0.44% |
| 2026-06-03 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0807 |
0.46% |
| 2026-06-02 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0757 |
1.12% |
| 2026-06-01 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0638 |
-0.93% |
| 2026-05-29 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0738 |
-0.90% |
| 2026-05-28 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0836 |
0.20% |
| 2026-05-27 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0814 |
-0.90% |
| 2026-05-26 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0912 |
0.21% |
| 2026-05-25 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0889 |
1.43% |
| 2026-05-22 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0735 |
1.33% |
| 2026-05-21 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0594 |
-1.63% |
| 2026-05-20 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0770 |
0.08% |
| 2026-05-19 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0761 |
0.50% |
| 2026-05-18 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0707 |
-0.29% |
| 2026-05-15 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0738 |
-1.12% |
| 2026-05-14 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0860 |
-1.83% |
| 2026-05-13 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.1063 |
1.10% |
| 2026-05-12 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0943 |
-0.21% |
| 2026-05-11 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0966 |
1.56% |
| 2026-05-08 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0798 |
-0.40% |
| 2026-04-30 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0590 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0593 |
1.17% |
| 2026-04-28 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0470 |
-0.48% |
| 2026-04-27 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0521 |
0.18% |
| 2026-04-24 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0502 |
-0.37% |
| 2026-04-23 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0541 |
-0.43% |
| 2026-04-22 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0587 |
0.82% |
| 2026-04-21 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0501 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0491 |
0.63% |
| 2026-04-17 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0425 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0425 |
1.15% |
| 2026-04-15 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0306 |
-0.37% |
| 2026-04-14 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0344 |
1.20% |
| 2026-04-13 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0221 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0209 |
1.25% |
| 2026-04-09 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0083 |
-0.57% |
| 2026-04-08 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0141 |
3.59% |
| 2026-04-07 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
0.9790 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
0.9779 |
-0.81% |
| 2026-04-02 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
0.9859 |
-1.17% |
| 2026-04-01 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
0.9976 |
1.57% |
| 2026-03-31 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
0.9822 |
-1.08% |
| 2026-03-30 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
0.9929 |
-0.11% |
| 2026-03-27 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
0.9940 |
0.70% |
| 2026-03-26 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
0.9871 |
-1.29% |
| 2026-03-25 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0000 |
1.50% |
| 2026-03-24 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
0.9852 |
1.39% |
| 2026-03-23 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
0.9717 |
-3.23% |
| 2026-03-20 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0041 |
-0.62% |
| 2026-03-19 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0104 |
-1.79% |
| 2026-03-18 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0288 |
0.57% |
| 2026-03-17 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0230 |
-1.04% |
