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鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025519)

近一季鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A025519净值及计算阶段收益
近一季025519基金累计收益率0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9992 -0.25%
2026-09-10 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0017 -0.08%
2026-09-09 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0025 0.00%
2026-09-08 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0025 0.04%
2026-09-07 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0021 -0.02%
2026-09-04 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0023 0.00%
2026-09-03 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0023 0.17%
2026-09-02 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0006 -0.28%
2026-09-01 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0034 -0.05%
2026-08-31 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0039 -0.11%
2026-08-28 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0050 -0.03%
2026-08-27 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0053 0.07%
2026-08-26 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0046 0.05%
2026-08-25 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0041 -0.01%
2026-08-24 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0042 0.01%
2026-08-21 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0041 0.10%
2026-08-20 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0031 0.08%
2026-08-19 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0023 -0.34%
2026-08-18 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0057 0.03%
2026-08-17 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0054 0.23%
2026-08-14 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0031 0.03%
2026-08-13 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0028 -0.05%
2026-08-12 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0033 0.09%
2026-08-11 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0024 -0.05%
2026-08-10 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0029 0.08%
2026-08-07 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0021 0.14%
2026-08-06 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0007 0.03%
2026-08-05 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0004 0.14%
2026-08-04 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9990 0.14%
2026-08-03 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9976 -0.05%
2026-07-31 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9981 0.09%
2026-07-30 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9972 -0.03%
2026-07-29 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9975 0.11%
2026-07-28 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9964 -0.20%
2026-07-27 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9984 0.20%
2026-07-24 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9964 -0.18%
2026-07-23 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9982 0.05%
2026-07-22 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9977 0.01%
2026-07-21 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9976 0.19%
2026-07-20 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9957 0.07%
2026-07-17 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9950 -0.20%
2026-07-16 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9970 -0.13%
2026-07-15 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9983 0.00%
2026-07-14 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9983 0.13%
2026-07-13 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9970 -0.19%
2026-07-10 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9989 -0.15%
2026-07-09 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0004 0.15%
2026-07-08 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9989 -0.04%
2026-07-07 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9993 -0.11%
2026-07-06 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0004 0.05%
2026-07-03 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9999 0.05%
2026-07-02 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9994 -0.19%
2026-07-01 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0013 -0.05%
2026-06-30 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0018 0.12%
2026-06-29 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0006 0.18%
2026-06-26 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9988 -0.17%
2026-06-25 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0005 0.08%
2026-06-24 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9997 0.05%
2026-06-23 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9992 -0.18%
2026-06-22 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0010 0.09%
2026-06-18 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0001 0.02%
2026-06-17 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9999 0.08%
鹏扬基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬科技先锋混合A 1.0954 3.96%
鹏扬科技先锋混合C 1.0932 3.96%
鹏扬数字经济先锋混合A 1.6175 3.65%
鹏扬数字经济先锋混合C 1.5535 3.65%
双创 1.6358 3.18%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A 1.2030 3.12%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C 1.1784 3.12%
数字ETF 1.1228 3.07%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A 1.7088 3.01%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C 1.6820 3.01%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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