近一季东方阿尔法科技智选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围东方阿尔法科技智选混合发起C025500净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.5849 |
4.12% |
| 2026-09-15 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.5222 |
1.14% |
| 2026-09-14 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.5050 |
-2.52% |
| 2026-09-11 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.5430 |
-2.63% |
| 2026-09-10 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.5836 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.5837 |
-1.79% |
| 2026-09-08 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6121 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6060 |
4.97% |
| 2026-09-04 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.5299 |
-3.74% |
| 2026-09-03 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.5871 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.5854 |
-1.96% |
| 2026-09-01 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6165 |
-3.37% |
| 2026-08-31 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6709 |
1.69% |
| 2026-08-28 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6431 |
-2.39% |
| 2026-08-27 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6824 |
6.37% |
| 2026-08-26 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.5816 |
-0.60% |
| 2026-08-25 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.5912 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.5911 |
-4.49% |
| 2026-08-21 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6626 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6530 |
1.07% |
| 2026-08-19 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6355 |
-6.76% |
| 2026-08-18 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.7540 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.7589 |
6.37% |
| 2026-08-14 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6536 |
2.92% |
| 2026-08-13 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6067 |
-3.07% |
| 2026-08-12 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6560 |
2.33% |
| 2026-08-11 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6183 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6231 |
-1.26% |
| 2026-08-07 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6436 |
4.37% |
| 2026-08-06 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.5748 |
0.36% |
| 2026-08-05 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.5692 |
6.47% |
| 2026-08-04 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.4738 |
5.18% |
| 2026-08-03 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.4012 |
-7.55% |
| 2026-07-31 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.5070 |
2.46% |
| 2026-07-30 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.4708 |
-1.06% |
| 2026-07-29 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.4866 |
-0.58% |
| 2026-07-28 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.4952 |
-10.44% |
| 2026-07-27 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6513 |
0.20% |
| 2026-07-24 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6480 |
-1.66% |
| 2026-07-23 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6758 |
-3.77% |
| 2026-07-22 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.7389 |
-4.09% |
| 2026-07-21 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.8100 |
12.71% |
| 2026-07-20 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6059 |
-7.07% |
| 2026-07-17 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.7194 |
-14.28% |
| 2026-07-16 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.9649 |
-8.05% |
| 2026-07-15 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.1231 |
-7.37% |
| 2026-07-14 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.2796 |
4.09% |
| 2026-07-13 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.1901 |
-10.87% |
| 2026-07-10 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.4281 |
-6.62% |
| 2026-07-09 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.5889 |
8.27% |
| 2026-07-08 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.3912 |
-2.95% |
| 2026-07-07 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.4617 |
-4.90% |
| 2026-07-06 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.5824 |
0.60% |
| 2026-07-03 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.5669 |
1.54% |
| 2026-07-02 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.5280 |
-8.62% |
| 2026-07-01 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.7460 |
-0.53% |
| 2026-06-30 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.7607 |
1.05% |
| 2026-06-29 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.7319 |
3.35% |
| 2026-06-26 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.6433 |
0.12% |
| 2026-06-25 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.6400 |
6.66% |
| 2026-06-24 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.4752 |
5.89% |
| 2026-06-23 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.3375 |
-0.96% |
| 2026-06-22 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.3602 |
5.22% |
| 2026-06-18 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.2432 |
3.56% |
| 2026-06-17 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.1660 |
9.77% |
