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招商中证A50ETF发起式联接C基金净值查询(025475)

近一季招商中证A50ETF发起式联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商中证A50ETF发起式联接C025475净值及计算阶段收益
近一季025475基金累计收益率-6.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商中证A50ETF发起式联接C 0.9914 0.20%
2026-09-15 招商中证A50ETF发起式联接C 0.9894 -1.24%
2026-09-14 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0017 -0.41%
2026-09-11 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0058 -0.82%
2026-09-10 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0141 -0.55%
2026-09-09 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0197 0.18%
2026-09-08 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0179 -0.41%
2026-09-07 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0221 0.30%
2026-09-04 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0190 0.32%
2026-09-03 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0157 0.28%
2026-09-02 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0129 -1.31%
2026-09-01 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0263 -0.05%
2026-08-31 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0268 -0.34%
2026-08-28 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0303 -0.34%
2026-08-27 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0338 0.13%
2026-08-26 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0325 0.81%
2026-08-25 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0242 -0.33%
2026-08-24 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0276 -0.66%
2026-08-21 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0344 0.42%
2026-08-20 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0301 0.17%
2026-08-19 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0284 -2.05%
2026-08-18 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0499 -0.07%
2026-08-17 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0506 1.11%
2026-08-14 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0391 -0.21%
2026-08-13 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0413 -0.51%
2026-08-12 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0466 0.35%
2026-08-11 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0429 -0.69%
2026-08-10 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0501 0.43%
2026-08-07 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0456 0.75%
2026-08-06 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0378 -0.54%
2026-08-05 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0434 0.64%
2026-08-04 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0368 0.91%
2026-08-03 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0275 -0.68%
2026-07-31 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0345 0.03%
2026-07-30 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0342 -0.39%
2026-07-29 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0382 1.16%
2026-07-28 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0263 -2.02%
2026-07-27 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0475 1.00%
2026-07-24 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0371 -1.38%
2026-07-23 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0516 0.65%
2026-07-22 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0448 -0.20%
2026-07-21 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0469 2.31%
2026-07-20 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0233 2.39%
2026-07-17 招商中证A50ETF发起式联接C 0.9994 -2.62%
2026-07-16 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0263 -1.23%
2026-07-15 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0391 0.49%
2026-07-14 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0340 1.83%
2026-07-13 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0154 -0.74%
2026-07-10 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0230 -1.82%
2026-07-09 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0420 1.98%
2026-07-08 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0218 -0.54%
2026-07-07 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0273 -0.73%
2026-07-06 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0349 0.02%
2026-07-03 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0347 0.35%
2026-07-02 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0311 -1.48%
2026-07-01 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0466 -0.30%
2026-06-30 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0497 0.66%
2026-06-29 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0428 1.80%
2026-06-26 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0244 -2.58%
2026-06-25 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0515 0.25%
2026-06-24 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0489 0.42%
2026-06-23 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0445 -2.95%
2026-06-22 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0763 2.37%
2026-06-18 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0514 -0.18%
2026-06-17 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0533 0.31%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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