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贝莱德中证500指数增强C基金净值查询(025419)

近一季贝莱德中证500指数增强C基金净值查询
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查询指定日期范围贝莱德中证500指数增强C025419净值及计算阶段收益
近一季025419基金累计收益率-6.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 贝莱德中证500指数增强C 1.0642 1.49%
2026-09-15 贝莱德中证500指数增强C 1.0486 -0.07%
2026-09-14 贝莱德中证500指数增强C 1.0493 0.23%
2026-09-11 贝莱德中证500指数增强C 1.0469 -1.74%
2026-09-10 贝莱德中证500指数增强C 1.0654 -0.75%
2026-09-09 贝莱德中证500指数增强C 1.0735 0.16%
2026-09-08 贝莱德中证500指数增强C 1.0718 -0.20%
2026-09-07 贝莱德中证500指数增强C 1.0739 1.24%
2026-09-04 贝莱德中证500指数增强C 1.0607 -1.13%
2026-09-03 贝莱德中证500指数增强C 1.0728 0.58%
2026-09-02 贝莱德中证500指数增强C 1.0666 -1.71%
2026-09-01 贝莱德中证500指数增强C 1.0852 -1.06%
2026-08-31 贝莱德中证500指数增强C 1.0968 0.74%
2026-08-28 贝莱德中证500指数增强C 1.0887 -0.48%
2026-08-27 贝莱德中证500指数增强C 1.0940 2.05%
2026-08-26 贝莱德中证500指数增强C 1.0720 0.57%
2026-08-25 贝莱德中证500指数增强C 1.0659 -0.12%
2026-08-24 贝莱德中证500指数增强C 1.0672 -1.86%
2026-08-21 贝莱德中证500指数增强C 1.0874 -0.13%
2026-08-20 贝莱德中证500指数增强C 1.0888 1.06%
2026-08-19 贝莱德中证500指数增强C 1.0774 -4.22%
2026-08-18 贝莱德中证500指数增强C 1.1249 -0.08%
2026-08-17 贝莱德中证500指数增强C 1.1258 2.49%
2026-08-14 贝莱德中证500指数增强C 1.0984 0.40%
2026-08-13 贝莱德中证500指数增强C 1.0940 -0.85%
2026-08-12 贝莱德中证500指数增强C 1.1034 0.92%
2026-08-11 贝莱德中证500指数增强C 1.0933 -0.72%
2026-08-10 贝莱德中证500指数增强C 1.1012 0.58%
2026-08-07 贝莱德中证500指数增强C 1.0949 2.03%
2026-08-06 贝莱德中证500指数增强C 1.0731 0.11%
2026-08-05 贝莱德中证500指数增强C 1.0719 2.60%
2026-08-04 贝莱德中证500指数增强C 1.0447 2.56%
2026-08-03 贝莱德中证500指数增强C 1.0186 -0.89%
2026-07-31 贝莱德中证500指数增强C 1.0277 2.27%
2026-07-30 贝莱德中证500指数增强C 1.0049 -2.71%
2026-07-29 贝莱德中证500指数增强C 1.0329 1.43%
2026-07-28 贝莱德中证500指数增强C 1.0183 -3.31%
2026-07-27 贝莱德中证500指数增强C 1.0532 2.18%
2026-07-24 贝莱德中证500指数增强C 1.0307 -2.46%
2026-07-23 贝莱德中证500指数增强C 1.0567 0.37%
2026-07-22 贝莱德中证500指数增强C 1.0528 -0.55%
2026-07-21 贝莱德中证500指数增强C 1.0586 5.05%
2026-07-20 贝莱德中证500指数增强C 1.0077 -1.00%
2026-07-17 贝莱德中证500指数增强C 1.0179 -5.27%
2026-07-16 贝莱德中证500指数增强C 1.0745 -2.23%
2026-07-15 贝莱德中证500指数增强C 1.0990 -0.87%
2026-07-14 贝莱德中证500指数增强C 1.1086 2.00%
2026-07-13 贝莱德中证500指数增强C 1.0869 -3.77%
2026-07-10 贝莱德中证500指数增强C 1.1295 -1.62%
2026-07-09 贝莱德中证500指数增强C 1.1481 2.40%
2026-07-08 贝莱德中证500指数增强C 1.1212 -1.35%
2026-07-07 贝莱德中证500指数增强C 1.1366 -1.56%
2026-07-06 贝莱德中证500指数增强C 1.1546 -0.62%
2026-07-03 贝莱德中证500指数增强C 1.1618 1.03%
2026-07-02 贝莱德中证500指数增强C 1.1499 -3.11%
2026-07-01 贝莱德中证500指数增强C 1.1868 0.13%
2026-06-30 贝莱德中证500指数增强C 1.1853 2.09%
2026-06-29 贝莱德中证500指数增强C 1.1610 1.06%
2026-06-26 贝莱德中证500指数增强C 1.1488 -2.56%
2026-06-25 贝莱德中证500指数增强C 1.1790 0.88%
2026-06-24 贝莱德中证500指数增强C 1.1687 1.56%
2026-06-23 贝莱德中证500指数增强C 1.1508 -2.13%
2026-06-22 贝莱德中证500指数增强C 1.1758 2.29%
2026-06-18 贝莱德中证500指数增强C 1.1495 0.38%
2026-06-17 贝莱德中证500指数增强C 1.1452 1.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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