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景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025015)

近半年景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A025015净值及计算阶段收益
近半年025015基金累计收益率-0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0194 -0.02%
2026-09-11 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0196 -0.30%
2026-09-10 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0227 -0.16%
2026-09-09 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0243 0.01%
2026-09-08 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0242 0.04%
2026-09-07 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0238 -0.04%
2026-09-04 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0242 0.06%
2026-09-03 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0236 0.19%
2026-09-02 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0217 -0.26%
2026-09-01 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0244 0.01%
2026-08-31 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0243 -0.17%
2026-08-28 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0260 0.01%
2026-08-27 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0259 0.05%
2026-08-26 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0254 0.14%
2026-08-25 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0240 0.02%
2026-08-24 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0238 -0.04%
2026-08-21 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0242 0.09%
2026-08-20 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0233 0.19%
2026-08-19 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0214 -0.31%
2026-08-18 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0246 0.00%
2026-08-17 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0246 0.26%
2026-08-14 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0219 0.00%
2026-08-13 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0219 -0.11%
2026-08-12 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0230 0.05%
2026-08-11 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0225 -0.19%
2026-08-10 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0244 0.22%
2026-08-07 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0222 0.14%
2026-08-06 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0208 0.02%
2026-08-05 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0206 0.28%
2026-08-04 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0178 0.01%
2026-08-03 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0177 -0.02%
2026-07-31 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0179 0.12%
2026-07-30 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0167 0.01%
2026-07-29 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0166 0.22%
2026-07-28 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0144 -0.15%
2026-07-27 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0159 0.22%
2026-07-24 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0137 -0.32%
2026-07-23 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0170 0.20%
2026-07-22 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0150 0.16%
2026-07-21 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0134 0.19%
2026-07-20 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0115 0.17%
2026-07-17 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0098 -0.26%
2026-07-16 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0124 -0.10%
2026-07-15 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0134 0.12%
2026-07-14 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0122 0.19%
2026-07-13 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0103 -0.30%
2026-07-10 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0133 -0.02%
2026-07-09 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0135 0.01%
2026-07-08 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0134 -0.11%
2026-07-07 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0145 -0.25%
2026-07-06 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0170 0.07%
2026-07-03 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0163 0.17%
2026-07-02 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0146 -0.04%
2026-07-01 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0150 0.05%
2026-06-30 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0145 -0.06%
2026-06-29 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0151 0.17%
2026-06-26 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0134 -0.21%
2026-06-25 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0155 -0.03%
2026-06-24 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0158 0.03%
2026-06-23 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0155 -0.35%
2026-06-22 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0191 0.21%
2026-06-18 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0170 -0.14%
2026-06-17 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0184 0.00%
2026-06-16 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0184 0.00%
2026-06-15 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0184 0.28%
2026-06-12 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0156 0.24%
2026-06-11 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0132 -0.13%
2026-06-10 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0145 -0.22%
2026-06-09 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0167 0.08%
2026-06-08 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0159 -0.37%
2026-06-05 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0197 -0.09%
2026-06-04 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0206 -0.11%
2026-06-03 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0217 -0.07%
2026-06-02 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0224 0.07%
2026-06-01 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0217 0.05%
2026-05-29 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0212 0.02%
2026-05-28 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0210 -0.10%
2026-05-27 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0220 -0.11%
2026-05-26 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0231 0.03%
2026-05-25 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0228 0.10%
2026-05-22 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0218 0.16%
2026-05-21 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0202 -0.11%
2026-05-20 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0213 -0.07%
2026-05-19 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0220 0.09%
2026-05-18 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0211 -0.07%
2026-05-15 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0218 -0.15%
2026-05-14 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0233 -0.15%
2026-05-13 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0248 0.08%
2026-05-12 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0240 -0.02%
2026-05-11 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0242 0.09%
2026-05-08 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0233 0.00%
2026-05-07 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0233 0.09%
2026-05-06 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0224 0.13%
2026-04-28 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0201 -0.03%
2026-04-27 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0204 0.02%
2026-04-24 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0202 -0.04%
2026-04-23 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0206 -0.09%
2026-04-22 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0215 0.05%
2026-04-21 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0210 0.06%
2026-04-20 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0204 0.03%
2026-04-17 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0201 0.01%
2026-04-16 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0200 0.10%
2026-04-15 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0190 0.03%
2026-04-14 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0187 0.11%
2026-04-13 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0176 0.01%
2026-04-10 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0175 0.08%
2026-04-09 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0167 -0.07%
2026-04-08 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0174 0.22%
2026-04-07 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0152 0.06%
2026-04-03 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0146 0.03%
2026-04-02 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0143 -0.09%
2026-04-01 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0152 0.15%
2026-03-31 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0137 -0.02%
2026-03-30 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0139 0.05%
2026-03-27 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0134 0.08%
2026-03-26 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0126 -0.06%
2026-03-25 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0132 0.12%
2026-03-24 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0120 0.18%
2026-03-23 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0102 -0.35%
2026-03-20 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0137 -0.08%
2026-03-19 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0145 -0.23%
2026-03-18 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0168 0.07%
2026-03-17 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0161 -0.12%
景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.4741 1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.4696 1.47%
景顺农牧 0.8278 0.91%
景顺长城医疗产业股票A 1.1519 0.61%
景顺长城医疗产业股票C 1.1447 0.61%
景顺长城医疗健康混合C 0.6488 0.40%
景顺长城医疗健康混合A 0.6621 0.39%
景顺长城新兴成长混合A 1.5100 0.27%
电池ETF景顺 0.7226 0.08%
景顺专精特新量化股票A 1.1027 0.04%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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