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宏利恒利债券D基金净值查询(024994)

近半年宏利恒利债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利恒利债券D024994净值及计算阶段收益
近半年024994基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 宏利恒利债券D 1.0454 0.03%
2025-12-17 宏利恒利债券D 1.0451 0.10%
2025-12-16 宏利恒利债券D 1.0441 0.04%
2025-12-15 宏利恒利债券D 1.0437 -0.08%
2025-12-12 宏利恒利债券D 1.0445 -0.07%
2025-12-11 宏利恒利债券D 1.0452 0.13%
2025-12-10 宏利恒利债券D 1.0438 0.08%
2025-12-09 宏利恒利债券D 1.0430 0.13%
2025-12-08 宏利恒利债券D 1.0416 -0.02%
2025-12-05 宏利恒利债券D 1.0418 0.04%
2025-12-04 宏利恒利债券D 1.0414 -0.23%
2025-12-03 宏利恒利债券D 1.0438 -0.11%
2025-12-02 宏利恒利债券D 1.0449 -0.07%
2025-12-01 宏利恒利债券D 1.0456 0.00%
2025-11-28 宏利恒利债券D 1.0456 -0.01%
2025-11-27 宏利恒利债券D 1.0457 -0.06%
2025-11-26 宏利恒利债券D 1.0463 -0.11%
2025-11-25 宏利恒利债券D 1.0475 -0.09%
2025-11-24 宏利恒利债券D 1.0484 0.01%
2025-11-21 宏利恒利债券D 1.0483 -0.02%
2025-11-20 宏利恒利债券D 1.0485 0.01%
2025-11-19 宏利恒利债券D 1.0484 -0.03%
2025-11-18 宏利恒利债券D 1.0487 0.03%
2025-11-17 宏利恒利债券D 1.0484 0.05%
2025-11-14 宏利恒利债券D 1.0479 0.00%
2025-11-13 宏利恒利债券D 1.0479 0.00%
2025-11-12 宏利恒利债券D 1.0479 0.03%
2025-11-11 宏利恒利债券D 1.0476 0.05%
2025-11-10 宏利恒利债券D 1.0471 0.03%
2025-11-07 宏利恒利债券D 1.0468 -0.01%
2025-11-06 宏利恒利债券D 1.0469 -0.06%
2025-11-05 宏利恒利债券D 1.0475 0.05%
2025-11-04 宏利恒利债券D 1.0470 0.00%
2025-11-03 宏利恒利债券D 1.0470 0.06%
2025-10-31 宏利恒利债券D 1.0464 0.11%
2025-10-30 宏利恒利债券D 1.0453 0.03%
2025-10-29 宏利恒利债券D 1.0450 -0.05%
2025-10-28 宏利恒利债券D 1.0455 0.17%
2025-10-27 宏利恒利债券D 1.0437 0.05%
2025-10-24 宏利恒利债券D 1.0432 -0.04%
2025-10-23 宏利恒利债券D 1.0436 0.00%
2025-10-22 宏利恒利债券D 1.0436 0.02%
2025-10-21 宏利恒利债券D 1.0434 0.03%
2025-10-20 宏利恒利债券D 1.0431 -0.04%
2025-10-17 宏利恒利债券D 1.0435 0.11%
2025-10-16 宏利恒利债券D 1.0424 0.09%
2025-10-15 宏利恒利债券D 1.0415 0.01%
2025-10-14 宏利恒利债券D 1.0414 0.01%
2025-10-13 宏利恒利债券D 1.0413 0.16%
2025-10-10 宏利恒利债券D 1.0396 -0.03%
2025-10-09 宏利恒利债券D 1.0399 0.12%
2025-09-30 宏利恒利债券D 1.0387 0.08%
2025-09-29 宏利恒利债券D 1.0379 -0.02%
2025-09-26 宏利恒利债券D 1.0381 0.08%
2025-09-25 宏利恒利债券D 1.0373 -0.09%
2025-09-24 宏利恒利债券D 1.0382 -0.16%
2025-09-23 宏利恒利债券D 1.0399 -0.16%
2025-09-22 宏利恒利债券D 1.0416 0.03%
2025-09-19 宏利恒利债券D 1.0413 -0.12%
2025-09-18 宏利恒利债券D 1.0426 -0.05%
2025-09-17 宏利恒利债券D 1.0431 0.09%
2025-09-16 宏利恒利债券D 1.0422 0.04%
2025-09-15 宏利恒利债券D 1.0418 0.06%
2025-09-12 宏利恒利债券D 1.0412 0.05%
2025-09-11 宏利恒利债券D 1.0407 -0.04%
2025-09-10 宏利恒利债券D 1.0411 -0.14%
2025-09-09 宏利恒利债券D 1.0426 -0.10%
2025-09-08 宏利恒利债券D 1.0436 -0.13%
2025-09-05 宏利恒利债券D 1.0450 -0.14%
2025-09-04 宏利恒利债券D 1.0465 0.04%
2025-09-03 宏利恒利债券D 1.0461 0.10%
2025-09-02 宏利恒利债券D 1.0451 0.02%
2025-09-01 宏利恒利债券D 1.0449 0.05%
2025-08-29 宏利恒利债券D 1.0444 0.02%
2025-08-28 宏利恒利债券D 1.0442 -0.10%
2025-08-27 宏利恒利债券D 1.0452 0.03%
2025-08-26 宏利恒利债券D 1.0449 0.07%
2025-08-25 宏利恒利债券D 1.0442 0.09%
2025-08-22 宏利恒利债券D 1.0433 -0.01%
2025-08-21 宏利恒利债券D 1.0434 0.02%
2025-08-20 宏利恒利债券D 1.0432 -0.07%
2025-08-19 宏利恒利债券D 1.0439 0.02%
2025-08-18 宏利恒利债券D 1.0437 -0.29%
2025-08-15 宏利恒利债券D 1.0467 -0.06%
2025-08-14 宏利恒利债券D 1.0473 -0.06%
2025-08-13 宏利恒利债券D 1.0479 0.00%
2025-08-12 宏利恒利债券D 1.0479 -0.10%
2025-08-11 宏利恒利债券D 1.0489 -0.12%
2025-08-08 宏利恒利债券D 1.0502 0.01%
2025-08-07 宏利恒利债券D 1.0501 0.02%
2025-08-06 宏利恒利债券D 1.0499 0.01%
2025-08-05 宏利恒利债券D 1.0498 0.03%
2025-08-04 宏利恒利债券D 1.0495 0.02%
2025-08-01 宏利恒利债券D 1.0493 0.02%
2025-07-31 宏利恒利债券D 1.0491 0.13%
2025-07-30 宏利恒利债券D 1.0477 0.05%
2025-07-29 宏利恒利债券D 1.0472 -0.13%
2025-07-28 宏利恒利债券D 1.0486 0.10%
2025-07-25 宏利恒利债券D 1.0476 -0.02%
2025-07-24 宏利恒利债券D 1.0478 -0.14%
2025-07-23 宏利恒利债券D 1.0493 -0.09%
2025-07-22 宏利恒利债券D 1.0502 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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