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富国稳健添辰债券E基金净值查询(024970)

近一季富国稳健添辰债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国稳健添辰债券E024970净值及计算阶段收益
近一季024970基金累计收益率-1.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国稳健添辰债券E 1.1737 0.43%
2026-09-15 富国稳健添辰债券E 1.1687 -0.04%
2026-09-14 富国稳健添辰债券E 1.1692 -0.15%
2026-09-11 富国稳健添辰债券E 1.1710 -0.32%
2026-09-10 富国稳健添辰债券E 1.1748 -0.15%
2026-09-09 富国稳健添辰债券E 1.1766 0.13%
2026-09-08 富国稳健添辰债券E 1.1751 -0.12%
2026-09-07 富国稳健添辰债券E 1.1765 0.53%
2026-09-04 富国稳健添辰债券E 1.1703 -0.19%
2026-09-03 富国稳健添辰债券E 1.1725 0.15%
2026-09-02 富国稳健添辰债券E 1.1708 -0.33%
2026-09-01 富国稳健添辰债券E 1.1747 -0.37%
2026-08-31 富国稳健添辰债券E 1.1791 0.20%
2026-08-28 富国稳健添辰债券E 1.1767 -0.21%
2026-08-27 富国稳健添辰债券E 1.1792 0.51%
2026-08-26 富国稳健添辰债券E 1.1732 0.15%
2026-08-25 富国稳健添辰债券E 1.1715 -0.10%
2026-08-24 富国稳健添辰债券E 1.1727 -0.42%
2026-08-21 富国稳健添辰债券E 1.1777 0.32%
2026-08-20 富国稳健添辰债券E 1.1740 -0.07%
2026-08-19 富国稳健添辰债券E 1.1748 -1.24%
2026-08-18 富国稳健添辰债券E 1.1895 -0.06%
2026-08-17 富国稳健添辰债券E 1.1902 0.74%
2026-08-14 富国稳健添辰债券E 1.1815 0.23%
2026-08-13 富国稳健添辰债券E 1.1788 -0.18%
2026-08-12 富国稳健添辰债券E 1.1809 0.30%
2026-08-11 富国稳健添辰债券E 1.1774 -0.26%
2026-08-10 富国稳健添辰债券E 1.1805 0.04%
2026-08-07 富国稳健添辰债券E 1.1800 0.56%
2026-08-06 富国稳健添辰债券E 1.1734 0.14%
2026-08-05 富国稳健添辰债券E 1.1718 0.78%
2026-08-04 富国稳健添辰债券E 1.1627 0.89%
2026-08-03 富国稳健添辰债券E 1.1525 -0.47%
2026-07-31 富国稳健添辰债券E 1.1579 0.57%
2026-07-30 富国稳健添辰债券E 1.1513 -0.84%
2026-07-29 富国稳健添辰债券E 1.1611 0.06%
2026-07-28 富国稳健添辰债券E 1.1604 -1.09%
2026-07-27 富国稳健添辰债券E 1.1732 0.45%
2026-07-24 富国稳健添辰债券E 1.1680 -0.34%
2026-07-23 富国稳健添辰债券E 1.1720 0.09%
2026-07-22 富国稳健添辰债券E 1.1709 -0.19%
2026-07-21 富国稳健添辰债券E 1.1731 1.30%
2026-07-20 富国稳健添辰债券E 1.1580 -0.08%
2026-07-17 富国稳健添辰债券E 1.1589 -1.19%
2026-07-16 富国稳健添辰债券E 1.1728 -0.53%
2026-07-15 富国稳健添辰债券E 1.1790 -0.34%
2026-07-14 富国稳健添辰债券E 1.1830 0.54%
2026-07-13 富国稳健添辰债券E 1.1767 -0.70%
2026-07-10 富国稳健添辰债券E 1.1850 -0.57%
2026-07-09 富国稳健添辰债券E 1.1918 0.65%
2026-07-08 富国稳健添辰债券E 1.1841 -0.24%
2026-07-07 富国稳健添辰债券E 1.1869 -0.21%
2026-07-06 富国稳健添辰债券E 1.1894 -0.02%
2026-07-03 富国稳健添辰债券E 1.1896 0.28%
2026-07-02 富国稳健添辰债券E 1.1863 -0.67%
2026-07-01 富国稳健添辰债券E 1.1943 -0.17%
2026-06-30 富国稳健添辰债券E 1.1963 0.51%
2026-06-29 富国稳健添辰债券E 1.1902 0.43%
2026-06-26 富国稳健添辰债券E 1.1851 -0.63%
2026-06-25 富国稳健添辰债券E 1.1926 0.19%
2026-06-24 富国稳健添辰债券E 1.1903 0.28%
2026-06-23 富国稳健添辰债券E 1.1870 -0.83%
2026-06-22 富国稳健添辰债券E 1.1969 0.39%
2026-06-18 富国稳健添辰债券E 1.1922 0.10%
2026-06-17 富国稳健添辰债券E 1.1910 0.49%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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