近一年天弘国证港股通科技ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围天弘国证港股通科技指数C024886净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6458 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6486 |
0.40% |
| 2026-09-11 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6460 |
0.09% |
| 2026-09-10 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6454 |
-2.26% |
| 2026-09-09 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6600 |
-1.29% |
| 2026-09-08 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6685 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6747 |
-1.16% |
| 2026-09-04 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6825 |
1.77% |
| 2026-09-03 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6706 |
-0.76% |
| 2026-09-02 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6757 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6770 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6869 |
-0.84% |
| 2026-08-28 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6927 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6927 |
-0.47% |
| 2026-08-26 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6960 |
1.50% |
| 2026-08-25 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6857 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6848 |
-3.97% |
| 2026-08-21 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7120 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7061 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7017 |
-0.41% |
| 2026-08-18 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7046 |
0.48% |
| 2026-08-17 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7012 |
1.73% |
| 2026-08-14 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6893 |
-1.39% |
| 2026-08-13 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6989 |
-1.08% |
| 2026-08-12 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7065 |
-0.80% |
| 2026-08-11 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7122 |
-1.36% |
| 2026-08-10 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7220 |
1.21% |
| 2026-08-07 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7134 |
1.21% |
| 2026-08-06 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7049 |
-2.11% |
| 2026-08-05 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7198 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7121 |
0.54% |
| 2026-08-03 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7083 |
1.24% |
| 2026-07-31 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6996 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6996 |
-1.49% |
| 2026-07-29 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7102 |
2.84% |
| 2026-07-28 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6906 |
0.44% |
| 2026-07-27 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6876 |
1.43% |
| 2026-07-24 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6779 |
-1.41% |
| 2026-07-23 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6876 |
0.63% |
| 2026-07-22 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6833 |
-2.57% |
| 2026-07-21 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7013 |
0.73% |
| 2026-07-20 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6962 |
2.96% |
| 2026-07-17 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6762 |
-4.67% |
| 2026-07-16 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7093 |
2.29% |
| 2026-07-15 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6934 |
1.87% |
| 2026-07-14 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6807 |
0.71% |
| 2026-07-13 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6759 |
-0.84% |
| 2026-07-10 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6816 |
0.35% |
| 2026-07-09 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6792 |
-0.21% |
| 2026-07-08 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6806 |
4.24% |
| 2026-07-07 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6529 |
-0.84% |
| 2026-07-06 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6584 |
1.73% |
| 2026-07-03 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6472 |
1.39% |
| 2026-07-02 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6383 |
0.77% |
| 2026-07-01 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6334 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6340 |
0.84% |
| 2026-06-29 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6287 |
3.75% |
| 2026-06-26 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6060 |
-3.69% |
| 2026-06-25 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6292 |
-1.62% |
| 2026-06-24 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6394 |
2.24% |
| 2026-06-23 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6254 |
-2.74% |
| 2026-06-22 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6430 |
-1.56% |
| 2026-06-18 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6530 |
-0.90% |
| 2026-06-17 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6589 |
-0.11% |
| 2026-06-16 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6596 |
-2.52% |
| 2026-06-15 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6762 |
0.61% |
| 2026-06-12 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6721 |
1.34% |
| 2026-06-11 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6632 |
-1.88% |
| 2026-06-10 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6757 |
-0.71% |
| 2026-06-09 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6805 |
0.04% |
| 2026-06-08 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6802 |
-2.73% |
| 2026-06-05 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.6993 |
-1.67% |
| 2026-06-04 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7112 |
-1.36% |
| 2026-06-03 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7210 |
-3.19% |
| 2026-06-02 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7440 |
4.58% |
| 2026-06-01 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7114 |
1.28% |
| 2026-05-29 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7024 |
-0.59% |
| 2026-05-28 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7066 |
-1.15% |
| 2026-05-27 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7148 |
-1.56% |
| 2026-05-26 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7261 |
0.61% |
| 2026-05-25 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7217 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7222 |
1.05% |
| 2026-05-21 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7147 |
-1.57% |
| 2026-05-20 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7261 |
0.10% |
| 2026-05-19 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7254 |
0.22% |
| 2026-05-18 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7238 |
-1.81% |
| 2026-05-15 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7369 |
-2.56% |
| 2026-05-14 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7558 |
-0.36% |
| 2026-05-13 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7585 |
0.20% |
| 2026-05-12 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7570 |
-0.81% |
| 2026-05-11 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7632 |
-0.30% |
| 2026-05-08 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7655 |
-0.53% |
| 2026-04-30 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7318 |
-1.30% |
| 2026-04-29 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7413 |
1.83% |
| 2026-04-28 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7280 |
-2.32% |
| 2026-04-27 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7449 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7450 |
0.66% |
| 2026-04-23 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7401 |
-2.19% |
| 2026-04-22 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7567 |
-1.92% |
| 2026-04-21 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7712 |
-0.28% |
| 2026-04-20 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7734 |
0.31% |
| 2026-04-17 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7710 |
-0.85% |
| 2026-04-16 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7776 |
3.32% |
| 2026-04-15 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7526 |
1.22% |
| 2026-04-14 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7435 |
0.39% |
| 2026-04-13 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7406 |
-1.01% |
| 2026-04-10 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7481 |
0.75% |
| 2026-04-09 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7425 |
-1.86% |
| 2026-04-08 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7563 |
4.69% |
| 2026-04-07 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7224 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7231 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7226 |
-1.87% |
| 2026-04-01 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7364 |
2.35% |
| 2026-03-31 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7195 |
-0.95% |
| 2026-03-30 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7264 |
-1.67% |
| 2026-03-27 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7385 |
0.93% |
| 2026-03-26 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7317 |
-2.97% |
| 2026-03-25 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7534 |
1.98% |
| 2026-03-24 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7388 |
2.80% |
| 2026-03-23 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7187 |
-2.80% |
| 2026-03-20 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7394 |
-3.29% |
| 2026-03-19 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7637 |
-2.18% |
| 2026-03-18 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7807 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7803 |
-0.20% |
| 2026-03-16 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7819 |
2.81% |
| 2026-03-13 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7605 |
-0.83% |
| 2026-03-12 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7669 |
-0.79% |
| 2026-03-11 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7730 |
-0.49% |
| 2026-03-10 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7768 |
2.41% |
| 2026-03-09 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7585 |
0.18% |
| 2026-03-06 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7571 |
2.81% |
| 2026-03-05 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7364 |
-0.81% |
| 2026-03-04 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7424 |
-1.05% |
| 2026-03-03 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7503 |
-2.77% |
| 2026-03-02 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7717 |
-3.06% |
| 2026-02-27 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7953 |
0.40% |
| 2026-02-26 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.7921 |
-3.41% |
| 2026-02-25 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8191 |
-0.10% |
| 2026-02-24 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8199 |
-1.71% |
| 2026-02-13 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8339 |
-0.94% |
| 2026-02-12 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8418 |
-1.25% |
| 2026-02-11 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8523 |
0.80% |
| 2026-02-10 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8455 |
0.51% |
| 2026-02-09 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8412 |
1.35% |
| 2026-02-06 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8300 |
-1.07% |
| 2026-02-05 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8390 |
0.65% |
| 2026-02-04 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8336 |
-1.37% |
| 2026-02-03 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8452 |
-1.14% |
| 2026-02-02 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8548 |
-3.19% |
| 2026-01-30 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8830 |
-2.41% |
| 2026-01-29 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.9048 |
-0.42% |
| 2026-01-28 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.9086 |
2.22% |
| 2026-01-27 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8889 |
0.83% |
| 2026-01-26 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8816 |
-1.49% |
| 2026-01-23 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8949 |
0.89% |
| 2026-01-22 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8870 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8868 |
1.16% |
| 2026-01-20 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8766 |
-1.52% |
| 2026-01-19 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8901 |
-1.81% |
| 2026-01-16 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.9062 |
-0.26% |
| 2026-01-15 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.9086 |
-0.61% |
| 2026-01-14 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.9142 |
0.96% |
| 2026-01-13 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.9055 |
0.37% |
| 2026-01-12 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.9022 |
2.85% |
| 2026-01-09 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8772 |
-0.03% |
| 2026-01-08 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8775 |
-0.89% |
| 2026-01-07 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8854 |
-0.91% |
| 2026-01-06 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8935 |
0.72% |
| 2026-01-05 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8871 |
3.86% |
| 2025-12-31 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8541 |
-0.97% |
| 2025-12-30 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8625 |
0.92% |
| 2025-12-29 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8546 |
-0.50% |
| 2025-12-26 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8589 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8593 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8602 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8599 |
-0.81% |
| 2025-12-22 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8669 |
0.35% |
| 2025-12-19 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8639 |
1.16% |
| 2025-12-18 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8540 |
-0.72% |
| 2025-12-17 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8602 |
0.94% |
| 2025-12-16 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8522 |
-1.54% |
| 2025-12-15 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8655 |
-2.79% |
| 2025-12-12 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8903 |
1.54% |
| 2025-12-11 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8768 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8826 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8780 |
-1.59% |
| 2025-12-08 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8922 |
-0.34% |
| 2025-12-05 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8952 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8907 |
1.61% |
| 2025-12-03 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8766 |
-1.47% |
| 2025-12-02 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8897 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8933 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8908 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8910 |
-0.48% |
| 2025-11-26 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8953 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8935 |
1.07% |
| 2025-11-24 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8840 |
2.53% |
| 2025-11-21 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8622 |
-2.89% |
| 2025-11-20 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8879 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.8917 |
-0.92% |
| 2025-11-18 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.9000 |
-1.67% |
| 2025-11-17 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.9153 |
-0.69% |
| 2025-11-14 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.9217 |
-2.62% |
| 2025-11-13 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.9465 |
1.45% |
| 2025-11-12 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.9330 |
0.33% |
| 2025-11-11 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.9299 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.9296 |
1.47% |
| 2025-11-07 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.9161 |
-2.04% |
| 2025-11-06 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.9352 |
2.34% |
| 2025-11-05 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.9138 |
-0.23% |
| 2025-11-04 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.9159 |
-2.05% |
| 2025-11-03 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.9351 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.9333 |
-2.24% |
| 2025-10-30 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.9547 |
-0.38% |
| 2025-10-29 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.9583 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.9586 |
-1.34% |
| 2025-10-27 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.9716 |
1.73% |
| 2025-10-24 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.9551 |
1.37% |
| 2025-10-23 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.9422 |
0.59% |
| 2025-10-22 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.9367 |
-1.09% |
| 2025-10-21 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.9470 |
0.82% |
| 2025-10-20 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.9393 |
2.77% |
| 2025-10-17 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.9140 |
-3.78% |
| 2025-10-16 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.9499 |
-0.92% |
| 2025-10-15 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.9587 |
2.36% |
| 2025-10-14 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.9366 |
-3.21% |
| 2025-10-13 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.9677 |
-1.50% |
| 2025-10-10 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.9824 |
-2.10% |
| 2025-10-09 |
天弘国证港股通科技指数C |
1.0035 |
-0.29% |
| 2025-09-30 |
天弘国证港股通科技指数C |
1.0064 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.9978 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
天弘国证港股通科技指数C |
0.9999 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
天弘国证港股通科技指数C |
1.0000 |
0.00% |
