近半年富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A024864净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7103 |
-0.43% |
| 2026-09-15 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7134 |
-2.06% |
| 2026-09-14 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7281 |
1.27% |
| 2026-09-11 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7190 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7219 |
-2.27% |
| 2026-09-09 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7383 |
-0.88% |
| 2026-09-08 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7448 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7526 |
-0.53% |
| 2026-09-04 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7566 |
0.88% |
| 2026-09-03 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7500 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7485 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7619 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7637 |
-1.87% |
| 2026-08-28 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7780 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7792 |
-1.31% |
| 2026-08-26 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7894 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7871 |
-0.95% |
| 2026-08-24 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7946 |
-1.84% |
| 2026-08-21 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.8095 |
1.34% |
| 2026-08-20 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7988 |
2.04% |
| 2026-08-19 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7828 |
-1.46% |
| 2026-08-18 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7944 |
-0.63% |
| 2026-08-17 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7994 |
2.38% |
| 2026-08-14 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7808 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7814 |
-1.11% |
| 2026-08-12 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7902 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7893 |
-2.15% |
| 2026-08-10 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.8063 |
1.65% |
| 2026-08-07 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7932 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7911 |
-2.87% |
| 2026-08-05 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.8138 |
1.17% |
| 2026-08-04 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.8044 |
-1.32% |
| 2026-08-03 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.8150 |
-0.34% |
| 2026-07-31 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.8178 |
-0.47% |
| 2026-07-30 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.8217 |
-0.50% |
| 2026-07-29 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.8258 |
5.09% |
| 2026-07-28 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7858 |
0.65% |
| 2026-07-27 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7807 |
0.36% |
| 2026-07-24 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7779 |
-0.83% |
| 2026-07-23 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7844 |
1.70% |
| 2026-07-22 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7713 |
-1.98% |
| 2026-07-21 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7869 |
-0.01% |
| 2026-07-20 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7870 |
1.18% |
| 2026-07-17 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7778 |
-4.15% |
| 2026-07-16 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.8115 |
3.71% |
| 2026-07-15 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7825 |
0.49% |
| 2026-07-14 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7787 |
1.51% |
| 2026-07-13 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7671 |
-2.08% |
| 2026-07-10 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7834 |
1.42% |
| 2026-07-09 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7724 |
-2.73% |
| 2026-07-08 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7935 |
0.47% |
| 2026-07-07 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7898 |
-0.87% |
| 2026-07-06 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7967 |
0.50% |
| 2026-07-03 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7927 |
4.12% |
| 2026-07-02 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7613 |
1.90% |
| 2026-07-01 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7471 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7477 |
0.47% |
| 2026-06-29 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7442 |
0.57% |
| 2026-06-26 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7400 |
-3.10% |
| 2026-06-25 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7637 |
-1.36% |
| 2026-06-24 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7741 |
-0.62% |
| 2026-06-23 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7789 |
-2.11% |
| 2026-06-22 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.7957 |
-2.36% |
| 2026-06-18 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.8145 |
-2.77% |
| 2026-06-17 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.8371 |
-1.78% |
| 2026-06-16 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.8520 |
-2.05% |
| 2026-06-15 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.8695 |
1.08% |
| 2026-06-12 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.8602 |
2.50% |
| 2026-06-11 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.8392 |
-1.95% |
| 2026-06-10 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.8556 |
-2.03% |
| 2026-06-09 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.8733 |
-0.18% |
| 2026-06-08 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.8749 |
-1.84% |
| 2026-06-05 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.8913 |
-1.66% |
| 2026-06-04 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.9063 |
-1.57% |
| 2026-06-03 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.9205 |
-2.79% |
| 2026-06-02 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.9462 |
3.03% |
| 2026-06-01 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.9184 |
1.53% |
| 2026-05-29 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.9046 |
-1.11% |
| 2026-05-28 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.9148 |
-0.95% |
| 2026-05-27 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.9236 |
-1.61% |
| 2026-05-26 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.9387 |
0.79% |
| 2026-05-25 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.9313 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.9320 |
1.68% |
| 2026-05-21 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.9166 |
0.65% |
| 2026-05-20 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.9107 |
-0.84% |
| 2026-05-19 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.9184 |
-1.58% |
| 2026-05-18 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.9329 |
-4.47% |
| 2026-05-15 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.9746 |
-1.14% |
| 2026-05-14 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.9858 |
-0.53% |
| 2026-05-13 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.9911 |
-0.73% |
| 2026-05-12 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.9984 |
-0.81% |
| 2026-05-11 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
1.0066 |
1.14% |
| 2026-05-08 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.9953 |
0.25% |
| 2026-04-30 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.9647 |
-1.99% |
| 2026-04-29 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.9839 |
2.04% |
| 2026-04-28 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.9642 |
-2.91% |
| 2026-04-27 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.9923 |
0.26% |
| 2026-04-24 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.9897 |
-0.77% |
| 2026-04-23 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.9974 |
-3.13% |
| 2026-04-22 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
1.0286 |
-1.15% |
| 2026-04-21 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
1.0404 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
1.0395 |
-0.63% |
| 2026-04-17 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
1.0461 |
-0.48% |
| 2026-04-16 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
1.0511 |
2.74% |
| 2026-04-15 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
1.0231 |
-2.13% |
| 2026-04-14 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
1.0449 |
-0.84% |
| 2026-04-13 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
1.0537 |
0.59% |
| 2026-04-10 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
1.0475 |
2.13% |
| 2026-04-09 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
1.0257 |
-1.08% |
| 2026-04-08 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
1.0369 |
2.42% |
| 2026-04-07 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
1.0124 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
1.0135 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
1.0127 |
1.48% |
| 2026-04-01 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.9979 |
3.50% |
| 2026-03-31 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.9642 |
-1.10% |
| 2026-03-30 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.9749 |
-1.70% |
| 2026-03-27 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.9915 |
1.32% |
| 2026-03-26 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.9786 |
-2.07% |
| 2026-03-25 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.9993 |
0.83% |
| 2026-03-24 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.9911 |
3.48% |
| 2026-03-23 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.9578 |
-1.18% |
| 2026-03-20 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.9692 |
0.37% |
| 2026-03-19 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.9656 |
-1.08% |
| 2026-03-18 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
0.9761 |
-2.50% |
| 2026-03-17 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
1.0005 |
0.62% |
