近一季西部利得资源鑫选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围西部利得资源鑫选混合发起C024831净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.5391 |
2.27% |
| 2026-09-15 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.5049 |
-1.65% |
| 2026-09-14 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.5298 |
-1.12% |
| 2026-09-11 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.5471 |
-3.46% |
| 2026-09-10 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.6007 |
-2.17% |
| 2026-09-09 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.6355 |
1.62% |
| 2026-09-08 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.6095 |
1.44% |
| 2026-09-07 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.5866 |
-1.58% |
| 2026-09-04 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.6116 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.6191 |
1.98% |
| 2026-09-02 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.5876 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.6130 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.6253 |
-1.44% |
| 2026-08-28 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.6487 |
1.58% |
| 2026-08-27 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.6230 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.6143 |
1.71% |
| 2026-08-25 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.5872 |
-2.85% |
| 2026-08-24 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.6324 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.6404 |
3.31% |
| 2026-08-20 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.5879 |
2.41% |
| 2026-08-19 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.5506 |
-0.99% |
| 2026-08-18 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.5661 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.5762 |
2.05% |
| 2026-08-14 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.5446 |
0.80% |
| 2026-08-13 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.5324 |
-4.26% |
| 2026-08-12 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.5977 |
1.27% |
| 2026-08-11 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.5777 |
-4.49% |
| 2026-08-10 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.6486 |
0.90% |
| 2026-08-07 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.6339 |
2.86% |
| 2026-08-06 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.5885 |
1.06% |
| 2026-08-05 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.5718 |
5.23% |
| 2026-08-04 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.4937 |
0.57% |
| 2026-08-03 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.4853 |
-0.46% |
| 2026-07-31 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.4922 |
1.77% |
| 2026-07-30 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.4663 |
-0.70% |
| 2026-07-29 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.4767 |
2.09% |
| 2026-07-28 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.4464 |
-1.29% |
| 2026-07-27 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.4653 |
1.71% |
| 2026-07-24 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.4406 |
-4.79% |
| 2026-07-23 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.5096 |
3.05% |
| 2026-07-22 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.4649 |
5.33% |
| 2026-07-21 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.3908 |
2.53% |
| 2026-07-20 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.3565 |
1.10% |
| 2026-07-17 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.3418 |
-3.08% |
| 2026-07-16 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.3844 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.3842 |
-1.04% |
| 2026-07-14 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.3988 |
4.71% |
| 2026-07-13 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.3359 |
-2.40% |
| 2026-07-10 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.3687 |
1.17% |
| 2026-07-09 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.3529 |
-0.39% |
| 2026-07-08 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.3582 |
-1.02% |
| 2026-07-07 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.3722 |
-2.93% |
| 2026-07-06 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.4124 |
-0.13% |
| 2026-07-03 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.4142 |
3.58% |
| 2026-07-02 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.3653 |
0.75% |
| 2026-07-01 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.3551 |
0.63% |
| 2026-06-30 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.3466 |
-0.90% |
| 2026-06-29 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.3588 |
-0.26% |
| 2026-06-26 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.3624 |
-1.27% |
| 2026-06-25 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.3799 |
-2.00% |
| 2026-06-24 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.4075 |
-0.09% |
| 2026-06-23 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.4088 |
-5.00% |
| 2026-06-22 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.4793 |
2.18% |
| 2026-06-18 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.4478 |
-0.92% |
| 2026-06-17 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.4612 |
0.09% |
