近半年富国国证通用航空产业ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围富国国证通用航空产业ETF发起式联接C024689净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8953 |
1.05% |
| 2026-09-15 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8860 |
-1.42% |
| 2026-09-14 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8986 |
-1.19% |
| 2026-09-11 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9093 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9172 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9235 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9189 |
1.25% |
| 2026-09-07 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9076 |
-0.78% |
| 2026-09-04 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9147 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9106 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9125 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9134 |
0.54% |
| 2026-08-31 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9085 |
1.46% |
| 2026-08-28 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8954 |
0.51% |
| 2026-08-27 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8909 |
1.46% |
| 2026-08-26 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8781 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8769 |
0.90% |
| 2026-08-24 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8691 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8773 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8765 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8759 |
-5.14% |
| 2026-08-18 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9234 |
-0.88% |
| 2026-08-17 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9316 |
1.77% |
| 2026-08-14 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9154 |
0.32% |
| 2026-08-13 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9125 |
-1.21% |
| 2026-08-12 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9237 |
1.22% |
| 2026-08-11 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9126 |
-1.83% |
| 2026-08-10 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9293 |
1.72% |
| 2026-08-07 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9136 |
0.77% |
| 2026-08-06 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9066 |
-0.23% |
| 2026-08-05 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9087 |
0.88% |
| 2026-08-04 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9008 |
0.96% |
| 2026-08-03 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8922 |
2.06% |
| 2026-07-31 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8742 |
1.39% |
| 2026-07-30 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8622 |
-1.02% |
| 2026-07-29 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8711 |
2.13% |
| 2026-07-28 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8529 |
-1.82% |
| 2026-07-27 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8687 |
3.24% |
| 2026-07-24 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8414 |
-2.87% |
| 2026-07-23 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8663 |
1.93% |
| 2026-07-22 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8499 |
-1.79% |
| 2026-07-21 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8654 |
2.40% |
| 2026-07-20 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8451 |
0.15% |
| 2026-07-17 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8438 |
-4.61% |
| 2026-07-16 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8846 |
-1.15% |
| 2026-07-15 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8949 |
-1.07% |
| 2026-07-14 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9046 |
-1.77% |
| 2026-07-13 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9206 |
-6.82% |
| 2026-07-10 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9834 |
2.86% |
| 2026-07-09 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9561 |
1.46% |
| 2026-07-08 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9423 |
-2.09% |
| 2026-07-07 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9624 |
-3.00% |
| 2026-07-06 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9913 |
-2.76% |
| 2026-07-03 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0187 |
3.35% |
| 2026-07-02 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9857 |
-2.00% |
| 2026-07-01 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0058 |
0.50% |
| 2026-06-30 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0008 |
3.81% |
| 2026-06-29 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9641 |
-1.02% |
| 2026-06-26 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9740 |
-1.77% |
| 2026-06-25 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9915 |
-0.74% |
| 2026-06-24 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9989 |
0.65% |
| 2026-06-23 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9924 |
-2.73% |
| 2026-06-22 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0203 |
-0.62% |
| 2026-06-18 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0267 |
-0.28% |
| 2026-06-17 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0296 |
0.10% |
| 2026-06-16 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0286 |
0.19% |
| 2026-06-15 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0266 |
0.78% |
| 2026-06-12 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0187 |
3.72% |
| 2026-06-11 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9822 |
-0.62% |
| 2026-06-10 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9883 |
-1.29% |
| 2026-06-09 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0012 |
1.25% |
| 2026-06-08 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9888 |
-2.24% |
| 2026-06-05 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0115 |
1.35% |
| 2026-06-04 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9980 |
-1.65% |
| 2026-06-03 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0145 |
0.71% |
| 2026-06-02 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0073 |
-1.08% |
| 2026-06-01 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0182 |
-0.40% |
| 2026-05-29 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0223 |
-4.82% |
| 2026-05-28 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0716 |
1.15% |
| 2026-05-27 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0594 |
-2.03% |
| 2026-05-26 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0814 |
-2.89% |
| 2026-05-25 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1126 |
0.73% |
| 2026-05-22 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1045 |
0.59% |
| 2026-05-21 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0980 |
-2.42% |
| 2026-05-20 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1252 |
-1.26% |
| 2026-05-19 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1394 |
-0.14% |
| 2026-05-18 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1410 |
0.23% |
| 2026-05-15 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1384 |
-1.93% |
| 2026-05-14 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1608 |
-4.45% |
| 2026-05-13 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.2125 |
1.19% |
| 2026-05-12 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1982 |
-1.97% |
| 2026-05-11 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.2218 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.2207 |
2.56% |
| 2026-04-30 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1572 |
0.85% |
| 2026-04-29 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1474 |
0.38% |
| 2026-04-28 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1430 |
-2.87% |
| 2026-04-27 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1758 |
0.17% |
| 2026-04-24 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1738 |
-2.81% |
| 2026-04-23 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.2068 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.2068 |
-0.11% |
| 2026-04-21 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.2081 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.2082 |
2.49% |
| 2026-04-17 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1788 |
1.05% |
| 2026-04-16 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1666 |
1.15% |
| 2026-04-15 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1533 |
0.41% |
| 2026-04-14 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1486 |
2.12% |
| 2026-04-13 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1248 |
0.34% |
| 2026-04-10 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1210 |
1.02% |
| 2026-04-09 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1097 |
-1.57% |
| 2026-04-08 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1271 |
4.68% |
| 2026-04-07 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0767 |
-0.40% |
| 2026-04-03 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0810 |
-1.52% |
| 2026-04-02 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0977 |
-1.63% |
| 2026-04-01 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1159 |
0.65% |
| 2026-03-31 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1087 |
-0.80% |
| 2026-03-30 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1176 |
1.54% |
| 2026-03-27 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1006 |
0.27% |
| 2026-03-26 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0976 |
-1.73% |
| 2026-03-25 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1169 |
1.57% |
| 2026-03-24 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0996 |
2.17% |
| 2026-03-23 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0762 |
-4.48% |
| 2026-03-20 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1267 |
-2.82% |
| 2026-03-19 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1585 |
-1.91% |
| 2026-03-18 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1810 |
1.74% |
| 2026-03-17 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1608 |
-2.47% |
