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华夏食品饮料ETF联接D基金净值查询(024643)

今年以来华夏食品饮料ETF联接D基金净值查询
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查询指定日期范围华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D024643净值及计算阶段收益
今年以来024643基金累计收益率-16.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5398 -0.81%
2026-09-14 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5442 0.44%
2026-09-11 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5418 -0.91%
2026-09-10 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5468 -1.21%
2026-09-09 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5535 -0.97%
2026-09-08 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5589 -0.11%
2026-09-07 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5595 -0.25%
2026-09-04 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5609 1.85%
2026-09-03 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5507 -0.16%
2026-09-02 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5516 -0.83%
2026-09-01 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5562 1.05%
2026-08-31 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5504 -0.79%
2026-08-28 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5548 0.73%
2026-08-27 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5508 -0.38%
2026-08-26 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5529 0.11%
2026-08-25 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5523 0.13%
2026-08-24 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5516 0.35%
2026-08-21 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5497 -1.36%
2026-08-20 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5572 0.34%
2026-08-19 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5553 -0.95%
2026-08-18 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5606 0.21%
2026-08-17 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5594 -1.29%
2026-08-14 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5666 -1.18%
2026-08-13 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5733 0.05%
2026-08-12 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5730 0.58%
2026-08-11 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5697 -0.90%
2026-08-10 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5749 2.10%
2026-08-07 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5631 0.43%
2026-08-06 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5607 -0.50%
2026-08-05 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5635 -0.86%
2026-08-04 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5684 -1.50%
2026-08-03 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5769 -0.26%
2026-07-31 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5784 -0.17%
2026-07-30 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5794 2.22%
2026-07-29 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5668 1.76%
2026-07-28 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5570 1.90%
2026-07-27 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5466 0.04%
2026-07-24 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5464 -1.48%
2026-07-23 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5546 -0.68%
2026-07-22 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5584 0.54%
2026-07-21 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5554 -0.64%
2026-07-20 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5590 3.52%
2026-07-17 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5400 -1.55%
2026-07-16 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5485 0.51%
2026-07-15 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5457 3.65%
2026-07-14 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5265 0.52%
2026-07-13 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5238 -0.19%
2026-07-10 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5248 1.84%
2026-07-09 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5153 -1.18%
2026-07-08 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5214 0.17%
2026-07-07 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5205 -1.79%
2026-07-06 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5300 1.01%
2026-07-03 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5247 0.21%
2026-07-02 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5236 -0.10%
2026-07-01 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5241 1.26%
2026-06-30 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5176 -0.90%
2026-06-29 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5223 1.89%
2026-06-26 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5126 -2.10%
2026-06-25 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5236 0.69%
2026-06-24 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5200 -1.03%
2026-06-23 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5254 -1.26%
2026-06-22 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5321 1.12%
2026-06-18 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5262 -2.03%
2026-06-17 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5369 -0.63%
2026-06-16 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5403 -1.51%
2026-06-15 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5486 -0.49%
2026-06-12 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5513 0.51%
2026-06-11 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5485 0.11%
2026-06-10 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5479 1.11%
2026-06-09 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5419 -0.44%
2026-06-08 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5443 -1.23%
2026-06-05 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5511 0.07%
2026-06-04 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5507 -1.52%
2026-06-03 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5592 -1.29%
2026-06-02 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5664 -1.20%
2026-06-01 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5732 -0.12%
2026-05-29 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5739 2.61%
2026-05-28 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5593 -2.04%
2026-05-27 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5707 0.76%
2026-05-26 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5664 -0.30%
2026-05-25 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5681 0.57%
2026-05-22 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5649 -1.35%
2026-05-21 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5725 -0.99%
2026-05-20 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5782 0.02%
2026-05-19 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5781 0.17%
2026-05-18 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5771 -0.60%
2026-05-15 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5806 -1.64%
2026-05-14 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5903 0.02%
2026-05-13 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5902 -0.69%
2026-05-12 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5943 -0.92%
2026-05-11 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5998 0.08%
2026-05-08 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5993 -0.38%
2026-04-30 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6067 -0.41%
2026-04-29 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6092 1.45%
2026-04-28 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6005 0.02%
2026-04-27 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6004 -1.13%
2026-04-24 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6072 0.23%
2026-04-23 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6058 1.02%
2026-04-22 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5997 -0.58%
2026-04-21 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6032 0.00%
2026-04-20 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6032 0.18%
2026-04-17 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6021 -1.48%
2026-04-16 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6110 0.11%
2026-04-15 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6103 0.26%
2026-04-14 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6087 0.21%
2026-04-13 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6074 -0.51%
2026-04-10 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6105 -0.02%
2026-04-09 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6106 -1.31%
2026-04-08 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6187 1.39%
2026-04-07 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6102 -0.33%
2026-04-03 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6122 -1.15%
2026-04-02 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6193 0.15%
2026-04-01 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6184 1.10%
2026-03-31 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6117 -0.54%
2026-03-30 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6150 0.59%
2026-03-27 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6114 1.66%
2026-03-26 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6014 -0.96%
2026-03-25 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6072 0.78%
2026-03-24 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6025 1.12%
2026-03-23 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.5958 -3.22%
2026-03-20 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6156 -0.87%
2026-03-19 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6210 -1.19%
2026-03-18 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6285 -0.92%
2026-03-17 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6343 0.16%
2026-03-16 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6333 1.36%
2026-03-13 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6248 0.74%
2026-03-12 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6202 -0.26%
2026-03-11 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6218 0.19%
2026-03-10 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6206 0.37%
2026-03-09 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6183 -0.63%
2026-03-06 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6222 1.73%
2026-03-05 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6116 0.25%
2026-03-04 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6101 -1.88%
2026-03-03 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6216 -0.53%
2026-03-02 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6249 -1.28%
2026-02-27 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6330 -0.13%
2026-02-26 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6338 -1.05%
2026-02-25 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6405 0.42%
2026-02-24 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6378 -0.82%
2026-02-13 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6431 -0.25%
2026-02-12 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6447 -1.24%
2026-02-11 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6527 0.05%
2026-02-10 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6524 -1.14%
2026-02-09 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6599 0.14%
2026-02-06 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6590 -1.50%
2026-02-05 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6689 0.94%
2026-02-04 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6627 1.83%
2026-02-03 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6508 0.76%
2026-02-02 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6459 0.80%
2026-01-30 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6408 -3.26%
2026-01-29 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6617 6.11%
2026-01-28 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6236 -0.03%
2026-01-27 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6238 -1.11%
2026-01-26 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6307 -0.74%
2026-01-23 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6354 -0.06%
2026-01-22 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6358 -0.22%
2026-01-21 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6372 -1.51%
2026-01-20 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6468 0.48%
2026-01-19 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6437 -0.06%
2026-01-16 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6441 -0.71%
2026-01-15 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6487 -0.52%
2026-01-14 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6521 -0.67%
2026-01-13 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6565 -0.76%
2026-01-12 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6615 0.82%
2026-01-09 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6561 0.46%
2026-01-08 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6531 -0.70%
2026-01-07 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6577 -0.42%
2026-01-06 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6605 0.55%
2026-01-05 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 0.6569 1.69%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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